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中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询(016766)

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今天最新净值 0.8679 0.0218 2.5800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8039 0.0035 0.4412%
  • 累计净值：0.8679
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8131亿
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一年中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧行业景气一年持有混合A(016766)基金累计收益率19.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8679 0.8679 0.0107 1.23%
2025-02-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8461 0.8461 0.0218 2.58%
2025-02-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8461 0.8461 0.8246 0.8246 0.0215 2.61%
2025-02-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8137 0.8137 0.0109 1.34%
2025-01-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.8297 0.8297 -0.0160 -1.93%
2025-01-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2025-01-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7924 0.7924 0.7672 0.7672 0.0252 3.28%
2025-01-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7777 0.7777 -0.0105 -1.35%
2025-01-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7910 0.7910 -0.0133 -1.68%
2025-01-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7781 0.7781 0.0129 1.66%
2025-01-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7804 0.7804 -0.0023 -0.29%
2025-01-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7780 0.7780 0.0024 0.31%
2025-01-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7838 0.7838 -0.0058 -0.74%
2025-01-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7878 0.7878 -0.0040 -0.51%
2025-01-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.8083 0.8083 -0.0205 -2.54%
2024-12-31 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8236 0.8236 -0.0153 -1.86%
2024-12-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8189 0.8189 0.0136 1.66%
2024-12-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8214 0.8214 -0.0025 -0.30%
2024-12-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8092 0.8092 0.0122 1.51%
2024-12-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8209 0.8209 -0.0117 -1.43%
2024-12-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8187 0.8187 0.0022 0.27%
2024-12-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8190 0.8190 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8129 0.8129 0.0061 0.75%
2024-12-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8167 0.8167 -0.0038 -0.47%
2024-12-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8231 0.8231 -0.0064 -0.78%
2024-12-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8398 0.8398 -0.0167 -1.99%
2024-12-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8317 0.8317 0.0081 0.97%
2024-12-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8296 0.8296 0.0021 0.25%
2024-12-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8216 0.8216 0.0080 0.97%
2024-12-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8181 0.8181 0.0035 0.43%
2024-12-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8122 0.8122 0.0059 0.73%
2024-12-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8112 0.8112 0.0010 0.12%
2024-12-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8169 0.8169 -0.0057 -0.70%
2024-12-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8176 0.8176 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8072 0.8072 0.0104 1.29%
2024-11-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2024-11-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8019 0.8019 0.8087 0.8087 -0.0068 -0.84%
2024-11-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.7928 0.7928 0.0159 2.01%
2024-11-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.8004 0.8004 -0.0076 -0.95%
2024-11-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2024-11-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.8216 0.8216 -0.0193 -2.35%
2024-11-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8237 0.8237 -0.0021 -0.25%
2024-11-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8224 0.8224 0.0013 0.16%
2024-11-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8224 0.8224 0.8144 0.8144 0.0080 0.98%
2024-11-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8181 0.8181 -0.0037 -0.45%
2024-11-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8357 0.8357 -0.0176 -2.11%
2024-11-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8357 0.8357 0.8514 0.8514 -0.0157 -1.84%
2024-11-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8492 0.8492 0.0022 0.26%
2024-11-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8624 0.8624 -0.0132 -1.53%
2024-11-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8528 0.8528 0.0096 1.13%
2024-11-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8533 0.8533 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8533 0.8533 0.8443 0.8443 0.0090 1.07%
2024-11-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8508 0.8508 -0.0065 -0.76%
2024-11-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8359 0.8359 0.0149 1.78%
2024-11-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8266 0.8266 0.0093 1.13%
2024-11-01 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8224 0.8224 0.0042 0.51%
2024-10-31 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8224 0.8224 0.8271 0.8271 -0.0047 -0.57%
2024-10-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8271 0.8271 0.8270 0.8270 0.0001 0.01%
2024-10-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8306 0.8306 -0.0036 -0.43%
2024-10-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8314 0.8314 -0.0008 -0.10%
2024-10-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2024-10-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8252 0.8252 0.8342 0.8342 -0.0090 -1.08%
2024-10-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8310 0.8310 0.0032 0.39%
2024-10-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8259 0.8259 0.0051 0.62%
2024-10-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8332 0.8332 -0.0073 -0.88%
2024-10-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8142 0.8142 0.0190 2.33%
2024-10-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8161 0.8161 -0.0019 -0.23%
2024-10-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8213 0.8213 -0.0052 -0.63%
2024-10-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8389 0.8389 -0.0176 -2.10%
2024-10-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8392 0.8392 -0.0003 -0.04%
2024-10-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8484 0.8484 -0.0092 -1.08%
2024-10-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8410 0.8410 0.0074 0.88%
2024-10-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8820 0.8820 -0.0410 -4.65%
2024-10-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8497 0.8497 0.0323 3.80%
2024-09-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8047 0.8047 0.0450 5.59%
2024-09-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8047 0.8047 0.7870 0.7870 0.0177 2.25%
2024-09-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7626 0.7626 0.0244 3.20%
2024-09-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7622 0.7622 0.0004 0.05%
2024-09-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7379 0.7379 0.0243 3.29%
2024-09-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7359 0.7359 0.0020 0.27%
2024-09-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7340 0.7340 0.0019 0.26%
2024-09-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7316 0.7316 0.0024 0.33%
2024-09-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7239 0.7239 0.0077 1.06%
2024-09-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7166 0.7166 0.0073 1.02%
2024-09-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7154 0.7154 0.0012 0.17%
2024-09-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7154 0.7154 0.7140 0.7140 0.0014 0.20%
2024-09-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7109 0.7109 0.0031 0.44%
2024-09-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7183 0.7183 -0.0074 -1.03%
2024-09-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7256 0.7256 -0.0073 -1.01%
2024-09-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7270 0.7270 -0.0014 -0.19%
2024-09-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7270 0.7270 0.7383 0.7383 -0.0113 -1.53%
2024-09-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7371 0.7371 0.0012 0.16%
2024-09-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7526 0.7526 -0.0155 -2.06%
2024-08-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7402 0.7402 0.0124 1.68%
2024-08-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7537 0.7537 -0.0135 -1.79%
2024-08-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7556 0.7556 -0.0019 -0.25%
2024-08-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7581 0.7581 -0.0025 -0.33%
2024-08-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7581 0.7581 0.7625 0.7625 -0.0044 -0.58%
2024-08-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7691 0.7691 -0.0066 -0.86%
2024-08-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7637 0.7637 0.0054 0.71%
2024-08-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7635 0.7635 0.0002 0.03%
2024-08-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7649 0.7649 -0.0014 -0.18%
2024-08-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7649 0.7649 0.7614 0.7614 0.0035 0.46%
2024-08-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7473 0.7473 0.0141 1.89%
2024-08-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7459 0.7459 0.0014 0.19%
2024-08-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7535 0.7535 -0.0076 -1.01%
2024-08-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7464 0.7464 0.0071 0.95%
2024-08-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7423 0.7423 0.0041 0.55%
2024-08-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7423 0.7423 0.7326 0.7326 0.0097 1.32%
2024-08-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7326 0.7326 0.7344 0.7344 -0.0018 -0.25%
2024-08-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7318 0.7318 0.0026 0.36%
2024-08-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7246 0.7246 0.0072 0.99%
2024-08-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7510 0.7510 -0.0264 -3.52%
2024-08-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7771 0.7771 -0.0261 -3.36%
2024-07-31 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7771 0.7771 0.7654 0.7654 0.0117 1.53%
2024-07-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7741 0.7741 -0.0087 -1.12%
2024-07-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7686 0.7686 0.0055 0.72%
2024-07-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7686 0.7686 0.7629 0.7629 0.0057 0.75%
2024-07-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7629 0.7629 0.7866 0.7866 -0.0237 -3.01%
2024-07-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.7894 0.7894 -0.0028 -0.35%
2024-07-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7992 0.7992 -0.0098 -1.23%
2024-07-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7958 0.7958 0.0034 0.43%
2024-07-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7958 0.7958 0.8091 0.8091 -0.0133 -1.64%
2024-07-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8091 0.8091 0.8113 0.8113 -0.0022 -0.27%
2024-07-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8362 0.8362 -0.0249 -2.98%
2024-07-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8293 0.8293 0.0069 0.83%
2024-07-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8315 0.8315 -0.0022 -0.26%
2024-07-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8358 0.8358 -0.0043 -0.51%
2024-07-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8365 0.8365 -0.0007 -0.08%
2024-07-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8327 0.8327 0.0038 0.46%
2024-07-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8327 0.8327 0.8078 0.8078 0.0249 3.08%
2024-07-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8082 0.8082 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8082 0.8082 0.8071 0.8071 0.0011 0.14%
2024-07-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8035 0.8035 0.0036 0.45%
2024-07-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8081 0.8081 -0.0046 -0.57%
2024-07-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8174 0.8174 -0.0093 -1.14%
2024-07-01 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8073 0.8073 0.0101 1.25%
2024-06-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8050 0.8050 0.0023 0.29%
2024-06-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8160 0.8160 -0.0110 -1.35%
2024-06-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8099 0.8099 0.0061 0.75%
2024-06-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8099 0.8099 0.8183 0.8183 -0.0084 -1.03%
2024-06-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8210 0.8210 -0.0027 -0.33%
2024-06-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.36%
2024-06-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8284 0.8284 -0.0044 -0.53%
2024-06-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8325 0.8325 -0.0041 -0.49%
2024-06-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8231 0.8231 0.0094 1.14%
2024-06-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8187 0.8187 0.0044 0.54%
2024-06-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8007 0.8007 0.0180 2.25%
2024-06-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.8003 0.8003 0.0004 0.05%
2024-06-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8033 0.8033 -0.0030 -0.37%
2024-06-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8082 0.8082 -0.0049 -0.61%
2024-06-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8082 0.8082 0.8159 0.8159 -0.0077 -0.94%
2024-06-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8159 0.8159 0.8055 0.8055 0.0104 1.29%
2024-06-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8133 0.8133 -0.0078 -0.96%
2024-06-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8055 0.8055 0.0078 0.97%
2024-06-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8055 0.8055 0.7908 0.7908 0.0147 1.86%
2024-05-31 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7908 0.7908 0.7991 0.7991 -0.0083 -1.04%
2024-05-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7991 0.7991 0.8026 0.8026 -0.0035 -0.44%
2024-05-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8026 0.8026 0.8043 0.8043 -0.0017 -0.21%
2024-05-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8129 0.8129 -0.0086 -1.06%
2024-05-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8001 0.8001 0.0128 1.60%
2024-05-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8001 0.8001 0.8081 0.8081 -0.0080 -0.99%
2024-05-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8162 0.8162 -0.0081 -0.99%
2024-05-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8185 0.8185 -0.0023 -0.28%
2024-05-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8233 0.8233 -0.0048 -0.58%
2024-05-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8233 0.8233 0.8142 0.8142 0.0091 1.12%
2024-05-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8168 0.8168 -0.0026 -0.32%
2024-05-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8168 0.8168 0.8109 0.8109 0.0059 0.73%
2024-05-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8146 0.8146 -0.0037 -0.45%
2024-05-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8205 0.8205 -0.0059 -0.72%
2024-05-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8143 0.8143 0.0062 0.76%
2024-05-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8156 0.8156 -0.0013 -0.16%
2024-05-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8156 0.8156 0.8098 0.8098 0.0058 0.72%
2024-05-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8167 0.8167 -0.0069 -0.84%
2024-05-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8234 0.8234 -0.0067 -0.81%
2024-05-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8108 0.8108 0.0126 1.55%
2024-04-30 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8092 0.8092 0.0016 0.20%
2024-04-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8042 0.8042 0.0050 0.62%
2024-04-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.7844 0.7844 0.0198 2.52%
2024-04-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7825 0.7825 0.0019 0.24%
2024-04-24 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7715 0.7715 0.0110 1.43%
2024-04-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7740 0.7740 -0.0025 -0.32%
2024-04-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7740 0.7740 0.7759 0.7759 -0.0019 -0.24%
2024-04-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7823 0.7823 -0.0064 -0.82%
2024-04-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7805 0.7805 0.0018 0.23%
2024-04-17 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7689 0.7689 0.0116 1.51%
2024-04-16 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7763 0.7763 -0.0074 -0.95%
2024-04-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7685 0.7685 0.0078 1.01%
2024-04-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7673 0.7673 0.0012 0.16%
2024-04-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7666 0.7666 0.0007 0.09%
2024-04-10 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7701 0.7701 -0.0035 -0.45%
2024-04-09 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7729 0.7729 -0.0028 -0.36%
2024-04-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7698 0.7698 0.0031 0.40%
2024-04-03 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7756 0.7756 -0.0058 -0.75%
2024-04-02 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7827 0.7827 -0.0071 -0.91%
2024-04-01 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7827 0.7827 0.7683 0.7683 0.0144 1.87%
2024-03-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7650 0.7650 0.0033 0.43%
2024-03-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7648 0.7648 0.0002 0.03%
2024-03-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7773 0.7773 -0.0125 -1.61%
2024-03-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7729 0.7729 0.0044 0.57%
2024-03-25 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7799 0.7799 -0.0070 -0.90%
2024-03-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7772 0.7772 0.0027 0.35%
2024-03-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7828 0.7828 -0.0056 -0.72%
2024-03-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7837 0.7837 -0.0009 -0.11%
2024-03-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7904 0.7904 -0.0067 -0.85%
2024-03-18 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7818 0.7818 0.0086 1.10%
2024-03-15 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7764 0.7764 0.0054 0.70%
2024-03-14 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7779 0.7779 -0.0015 -0.19%
2024-03-13 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7797 0.7797 -0.0018 -0.23%
2024-03-12 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7854 0.7854 -0.0057 -0.73%
2024-03-11 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7854 0.7854 0.7822 0.7822 0.0032 0.41%
2024-03-08 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7735 0.7735 0.0087 1.12%
2024-03-07 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7751 0.7751 -0.0016 -0.21%
2024-03-06 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7785 0.7785 -0.0034 -0.44%
2024-03-05 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7703 0.7703 0.0082 1.06%
2024-03-04 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7668 0.7668 0.0035 0.46%
2024-03-01 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7668 0.7668 0.7622 0.7622 0.0046 0.60%
2024-02-29 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7494 0.7494 0.0128 1.71%
2024-02-28 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7494 0.7494 0.7661 0.7661 -0.0167 -2.18%
2024-02-27 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7661 0.7661 0.7527 0.7527 0.0134 1.78%
2024-02-26 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7516 0.7516 0.0011 0.15%
2024-02-23 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7516 0.7516 0.7539 0.7539 -0.0023 -0.31%
2024-02-22 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7492 0.7492 0.0047 0.63%
2024-02-21 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7492 0.7492 0.7473 0.7473 0.0019 0.25%
2024-02-20 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7447 0.7447 0.0026 0.35%
2024-02-19 016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7328 0.7328 0.0119 1.62%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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