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东吴添利三个月定开债券A基金净值查询(016759)

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今天最新净值 1.1046 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1246
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.1647亿
最近资产：3.22亿元
基金公司：
基金经理：邵笛

近半年东吴添利三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东吴添利三个月定开债券A(016759)基金累计收益率5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1013	1.1213	1.1046	1.1246	-0.0033	-0.30%
2025-02-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1046	1.1246	1.1049	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1049	1.1249	1.1020	1.1220	0.0029	0.26%
2025-02-05	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1020	1.1220	1.0990	1.1190	0.0030	0.27%
2025-01-27	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0990	1.1190	1.0951	1.1151	0.0039	0.36%
2025-01-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0953	1.1153	1.0952	1.1152	0.0001	0.01%
2025-01-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0948	1.1148	1.0923	1.1123	0.0025	0.23%
2025-01-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0923	1.1123	1.0939	1.1139	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0939	1.1139	1.0928	1.1128	0.0011	0.10%
2025-01-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0928	1.1128	1.0961	1.1161	-0.0033	-0.30%

2025-01-08	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0961	1.1161	1.0966	1.1166	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0966	1.1166	1.0996	1.1196	-0.0030	-0.27%
2025-01-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0996	1.1196	1.0981	1.1181	0.0015	0.14%
2025-01-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0981	1.1181	1.0977	1.1177	0.0004	0.04%
2025-01-02	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0977	1.1177	1.0890	1.1090	0.0087	0.80%
2024-12-31	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0890	1.1090	1.0844	1.1044	0.0046	0.42%
2024-12-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0806	1.1006	1.0783	1.0983	0.0023	0.21%
2024-12-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0783	1.0983	1.0808	1.1008	-0.0025	-0.23%
2024-12-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0808	1.1008	1.0847	1.1047	-0.0039	-0.36%
2024-12-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0847	1.1047	1.0854	1.1054	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0854	1.1054	1.0785	1.0985	0.0069	0.64%
2024-12-19	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0785	1.0985	1.0790	1.0990	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0790	1.0990	1.0827	1.1027	-0.0037	-0.34%
2024-12-17	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0827	1.1027	1.0842	1.1042	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0842	1.1042	1.0792	1.0992	0.0050	0.46%

2024-12-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0792	1.0992	1.0744	1.0944	0.0048	0.45%
2024-12-12	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0744	1.0944	1.0736	1.0936	0.0008	0.07%
2024-12-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0736	1.0936	1.0722	1.0922	0.0014	0.13%
2024-12-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0722	1.0922	1.0646	1.0846	0.0076	0.71%
2024-12-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0646	1.0846	1.0620	1.0820	0.0026	0.24%
2024-12-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0620	1.0820	1.0628	1.0828	-0.0008	-0.08%
2024-12-05	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0628	1.0828	1.0626	1.0826	0.0002	0.02%
2024-12-04	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0626	1.0826	1.0796	1.0796	0.0030	0.28%
2024-12-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0796	1.0796	1.0804	1.0804	-0.0008	-0.07%
2024-12-02	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0804	1.0804	1.0771	1.0771	0.0033	0.31%
2024-11-29	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0771	1.0771	1.0757	1.0757	0.0014	0.13%
2024-11-28	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0757	1.0757	1.0744	1.0744	0.0013	0.12%
2024-11-27	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0744	1.0744	1.0744	1.0744	0.0000	0.00%
2024-11-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0744	1.0744	1.0739	1.0739	0.0005	0.05%
2024-11-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%
2024-11-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0722	1.0722	1.0713	1.0713	0.0009	0.08%
2024-11-21	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%
2024-11-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0704	1.0704	1.0695	1.0695	0.0009	0.08%
2024-11-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0695	1.0695	1.0714	1.0714	-0.0019	-0.18%
2024-11-15	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2024-11-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0718	1.0718	1.0722	1.0722	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0722	1.0722	1.0705	1.0705	0.0017	0.16%
2024-11-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0705	1.0705	1.0699	1.0699	0.0006	0.06%
2024-11-08	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0699	1.0699	1.0690	1.0690	0.0009	0.08%
2024-11-07	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2024-11-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2024-11-05	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%
2024-11-04	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2024-11-01	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0674	1.0674	1.0660	1.0660	0.0014	0.13%
2024-10-31	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0660	1.0660	1.0649	1.0649	0.0011	0.10%
2024-10-30	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2024-10-29	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2024-10-28	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2024-10-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2024-10-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0651	1.0651	1.0665	1.0665	-0.0014	-0.13%
2024-10-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0665	1.0665	1.0680	1.0680	-0.0015	-0.14%
2024-10-21	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2024-10-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2024-10-17	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0689	1.0689	1.0671	1.0671	0.0018	0.17%
2024-10-16	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0671	1.0671	1.0675	1.0675	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2024-10-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2024-10-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0675	1.0675	1.0667	1.0667	0.0008	0.07%
2024-10-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0667	1.0667	1.0630	1.0630	0.0037	0.35%
2024-10-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0630	1.0630	1.0619	1.0619	0.0011	0.10%
2024-10-08	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0619	1.0619	1.0637	1.0637	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0637	1.0637	1.0656	1.0656	-0.0019	-0.18%
2024-09-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0722	1.0722	1.0746	1.0746	-0.0024	-0.22%
2024-09-25	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0746	1.0746	1.0732	1.0732	0.0014	0.13%
2024-09-24	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0732	1.0732	1.0749	1.0749	-0.0017	-0.16%
2024-09-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0749	1.0749	1.0745	1.0745	0.0004	0.04%
2024-09-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2024-09-19	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2024-09-18	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0740	1.0740	1.0722	1.0722	0.0018	0.17%
2024-09-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2024-09-12	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2024-09-11	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2024-09-10	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2024-09-09	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2024-09-06	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0691	1.0691	1.0684	1.0684	0.0007	0.07%
2024-09-04	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%
2024-09-03	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2024-09-02	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0674	1.0674	1.0658	1.0658	0.0016	0.15%
2024-08-30	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2024-08-29	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%
2024-08-27	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0650	1.0650	1.0667	1.0667	-0.0017	-0.16%
2024-08-26	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0667	1.0667	1.0670	1.0670	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2024-08-22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0667	1.0667	1.0659	1.0659	0.0008	0.08%
2024-08-21	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0659	1.0659	1.0665	1.0665	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2024-08-19	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0660	1.0660	1.0653	1.0653	0.0007	0.07%
2024-08-16	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%
2024-08-15	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0649	1.0649	1.0662	1.0662	-0.0013	-0.12%
2024-08-14	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0662	1.0662	1.0646	1.0646	0.0016	0.15%
2024-08-13	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2024-08-12	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0626	1.0626	1.0667	1.0667	-0.0041	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%