中信建投景信债券C基金净值查询(016753)
今天最新净值
1.0452
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0662
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9121亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：杨龙龙 黄子寒
今年以来,中信建投景信债券C(016753)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0453 |
1.0663 |
1.0452 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0452 |
1.0662 |
1.0461 |
1.0671 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0461 |
1.0671 |
1.0461 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0461 |
1.0671 |
1.0456 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0456 |
1.0666 |
1.0451 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0451 |
1.0661 |
1.0440 |
1.0650 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0446 |
1.0656 |
1.0446 |
1.0656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0448 |
1.0658 |
1.0442 |
1.0652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0442 |
1.0652 |
1.0448 |
1.0658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0448 |
1.0658 |
1.0448 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0448 |
1.0658 |
1.0456 |
1.0666 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0456 |
1.0666 |
1.0459 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0459 |
1.0669 |
1.0464 |
1.0674 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0464 |
1.0674 |
1.0463 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0463 |
1.0673 |
1.0459 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016753 |
中信建投景信债券C |
1.0459 |
1.0669 |
1.0447 |
1.0657 |
0.0012 |
0.11% |
