申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询(016748)

今天最新净值 1.0604 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0604
成立日期：2023-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.2606亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

近一季申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2025-02-06	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2025-02-05	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-01-27	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0592	1.0592	1.0584	1.0584	0.0008	0.08%
2025-01-22	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-01-14	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-01-13	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0595	1.0595	1.0597	1.0597	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0598	1.0598	1.0602	1.0602	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-01-07	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2025-01-03	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2025-01-02	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0599	1.0599	1.0588	1.0588	0.0011	0.10%
2024-12-31	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2024-12-26	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2024-12-25	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2024-12-20	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0574	1.0574	1.0569	1.0569	0.0005	0.05%
2024-12-19	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0570	1.0570	1.0575	1.0575	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0577	1.0577	1.0565	1.0565	0.0012	0.11%

2024-12-13	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2024-12-12	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2024-12-11	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0558	1.0558	1.0550	1.0550	0.0008	0.08%
2024-12-09	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2024-12-06	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2024-12-05	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2024-12-04	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2024-12-03	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2024-12-02	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0539	1.0539	1.0528	1.0528	0.0011	0.10%
2024-11-29	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2024-11-28	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2024-11-27	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2024-11-26	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2024-11-25	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2024-11-22	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2024-11-21	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2024-11-20	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2024-11-19	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2024-11-18	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2024-11-15	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2024-11-14	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2024-11-13	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2024-11-12	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2024-11-11	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%