申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询(016748)
今天最新净值
1.0604
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0604
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2606亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
今年以来申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
今年以来,申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016748 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0011 |
0.10% |
