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泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)

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今天最新净值 0.8014 0.0037 0.4600% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.7846 -0.0041 -0.5145%
  • 累计净值：0.8014
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：171.3092亿
  • 最近资产：18.37亿元
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金经理：赵诣
近半年泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率32.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.8014 0.8014 -0.0039 -0.49%
2025-02-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8014 0.8014 0.7977 0.7977 0.0037 0.46%
2025-02-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8028 0.8028 -0.0051 -0.64%
2025-02-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8028 0.8028 0.7957 0.7957 0.0071 0.89%
2025-02-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.7760 0.7760 0.0197 2.54%
2025-02-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7567 0.7567 0.0193 2.55%
2025-02-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7485 0.7485 0.0082 1.10%
2025-01-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7485 0.7485 0.7562 0.7562 -0.0077 -1.02%
2025-01-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7459 0.7459 0.7571 0.7571 -0.0112 -1.48%
2025-01-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7015 0.7015 0.0281 4.01%
2025-01-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7015 0.7015 0.7040 0.7040 -0.0025 -0.36%
2025-01-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7158 0.7158 -0.0118 -1.65%
2025-01-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7158 0.7158 0.7138 0.7138 0.0020 0.28%
2025-01-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7138 0.7138 0.7170 0.7170 -0.0032 -0.45%
2025-01-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56%
2025-01-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7130 0.7130 0.7136 0.7136 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7136 0.7136 0.7253 0.7253 -0.0117 -1.61%
2025-01-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7442 0.7442 -0.0189 -2.54%
2024-12-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7571 0.7571 -0.0129 -1.70%
2024-12-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7576 0.7576 0.7577 0.7577 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7629 0.7629 -0.0052 -0.68%
2024-12-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7539 0.7539 0.0090 1.19%
2024-12-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7539 0.7539 0.7679 0.7679 -0.0140 -1.82%
2024-12-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7684 0.7684 -0.0005 -0.07%
2024-12-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7684 0.7684 0.7680 0.7680 0.0004 0.05%
2024-12-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.13%
2024-12-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7677 0.7677 -0.0007 -0.09%
2024-12-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7677 0.7677 0.7804 0.7804 -0.0127 -1.63%
2024-12-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7804 0.7804 0.7993 0.7993 -0.0189 -2.36%
2024-12-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.7933 0.7933 0.0060 0.76%
2024-12-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7933 0.7933 0.7972 0.7972 -0.0039 -0.49%
2024-12-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7972 0.7972 0.7986 0.7986 -0.0014 -0.18%
2024-12-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7924 0.7924 0.0062 0.78%
2024-12-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7924 0.7924 0.7833 0.7833 0.0091 1.16%
2024-12-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7833 0.7833 0.7820 0.7820 0.0013 0.17%
2024-12-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7943 0.7943 -0.0123 -1.55%
2024-12-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7991 0.7991 -0.0048 -0.60%
2024-12-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7928 0.7928 0.0063 0.79%
2024-11-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7928 0.7928 0.7824 0.7824 0.0104 1.33%
2024-11-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7824 0.7824 0.7975 0.7975 -0.0151 -1.89%
2024-11-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.7765 0.7765 0.0210 2.70%
2024-11-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7887 0.7887 -0.0122 -1.55%
2024-11-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.7859 0.7859 0.0028 0.36%
2024-11-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7859 0.7859 0.8151 0.8151 -0.0292 -3.58%
2024-11-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8191 0.8191 -0.0040 -0.49%
2024-11-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8139 0.8139 0.0052 0.64%
2024-11-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8139 0.8139 0.7923 0.7923 0.0216 2.73%
2024-11-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7923 0.7923 0.8007 0.8007 -0.0084 -1.05%
2024-11-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8175 0.8175 -0.0168 -2.06%
2024-11-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8175 0.8175 0.8381 0.8381 -0.0206 -2.46%
2024-11-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8367 0.8367 0.0014 0.17%
2024-11-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8470 0.8470 -0.0103 -1.22%
2024-11-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8470 0.8470 0.8203 0.8203 0.0267 3.25%
2024-11-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8203 0.8203 0.8252 0.8252 -0.0049 -0.59%
2024-11-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8252 0.8252 0.8134 0.8134 0.0118 1.45%
2024-11-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8134 0.8134 0.8138 0.8138 -0.0004 -0.05%
2024-11-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8138 0.8138 0.7899 0.7899 0.0239 3.03%
2024-11-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7899 0.7899 0.7762 0.7762 0.0137 1.77%
2024-11-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7762 0.7762 0.7876 0.7876 -0.0114 -1.45%
2024-10-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7876 0.7876 0.7806 0.7806 0.0070 0.90%
2024-10-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7806 0.7806 0.7872 0.7872 -0.0066 -0.84%
2024-10-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7940 0.7940 -0.0068 -0.86%
2024-10-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51%
2024-10-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7900 0.7900 0.7661 0.7661 0.0239 3.12%
2024-10-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7661 0.7661 0.7807 0.7807 -0.0146 -1.87%
2024-10-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7807 0.7807 0.7689 0.7689 0.0118 1.53%
2024-10-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7689 0.7689 0.7563 0.7563 0.0126 1.67%
2024-10-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7563 0.7563 0.7526 0.7526 0.0037 0.49%
2024-10-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7526 0.7526 0.7131 0.7131 0.0395 5.54%
2024-10-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7131 0.7131 0.7198 0.7198 -0.0067 -0.93%
2024-10-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7198 0.7198 0.7309 0.7309 -0.0111 -1.52%
2024-10-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7309 0.7309 0.7531 0.7531 -0.0222 -2.95%
2024-10-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7531 0.7531 0.7461 0.7461 0.0070 0.94%
2024-10-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7461 0.7461 0.7766 0.7766 -0.0305 -3.93%
2024-10-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7766 0.7766 0.7732 0.7732 0.0034 0.44%
2024-10-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7732 0.7732 0.8272 0.8272 -0.0540 -6.53%
2024-10-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.7661 0.7661 0.0611 7.98%
2024-09-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7661 0.7661 0.7057 0.7057 0.0604 8.56%
2024-09-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7057 0.7057 0.6594 0.6594 0.0463 7.02%
2024-09-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6594 0.6594 0.6328 0.6328 0.0266 4.20%
2024-09-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6267 0.6267 0.0061 0.97%
2024-09-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.5973 0.5973 0.0294 4.92%
2024-09-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5973 0.5973 0.6013 0.6013 -0.0040 -0.67%
2024-09-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.6050 0.6050 -0.0037 -0.61%
2024-09-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6050 0.6050 0.5974 0.5974 0.0076 1.27%
2024-09-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5974 0.5974 0.5958 0.5958 0.0016 0.27%
2024-09-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5958 0.5958 0.6065 0.6065 -0.0107 -1.76%
2024-09-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6065 0.6065 0.6077 0.6077 -0.0012 -0.20%
2024-09-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6077 0.6077 0.5974 0.5974 0.0103 1.72%
2024-09-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5974 0.5974 0.5990 0.5990 -0.0016 -0.27%
2024-09-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5990 0.5990 0.6031 0.6031 -0.0041 -0.68%
2024-09-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6031 0.6031 0.6127 0.6127 -0.0096 -1.57%
2024-09-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6127 0.6127 0.6113 0.6113 0.0014 0.23%
2024-09-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6113 0.6113 0.6093 0.6093 0.0020 0.33%
2024-09-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6093 0.6093 0.5977 0.5977 0.0116 1.94%
2024-09-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5977 0.5977 0.6091 0.6091 -0.0114 -1.87%
2024-08-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6091 0.6091 0.5957 0.5957 0.0134 2.25%
2024-08-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5957 0.5957 0.5788 0.5788 0.0169 2.92%
2024-08-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5788 0.5788 0.5815 0.5815 -0.0027 -0.46%
2024-08-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5815 0.5815 0.5882 0.5882 -0.0067 -1.14%
2024-08-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5882 0.5882 0.5850 0.5850 0.0032 0.55%
2024-08-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5863 0.5863 -0.0013 -0.22%
2024-08-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5863 0.5863 0.5885 0.5885 -0.0022 -0.37%
2024-08-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5918 0.5918 -0.0033 -0.56%
2024-08-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5918 0.5918 0.6000 0.6000 -0.0082 -1.37%
2024-08-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6000 0.6000 0.5989 0.5989 0.0011 0.18%
2024-08-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5989 0.5989 0.6013 0.6013 -0.0024 -0.40%
2024-08-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6013 0.6013 0.5979 0.5979 0.0034 0.57%
2024-08-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5979 0.5979 0.6071 0.6071 -0.0092 -1.52%
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泉果基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泉果旭源三年持有期混合C 0.7887 0.36%
泉果旭源三年持有期混合A 0.7953 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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