银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)

今天最新净值 1.4596 0.0054 0.3700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4596
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近半年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率21.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4459	1.4459	1.4596	1.4596	-0.0137	-0.94%
2025-02-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4596	1.4596	1.4542	1.4542	0.0054	0.37%
2025-02-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4542	1.4542	1.4297	1.4297	0.0245	1.71%
2025-01-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4725	1.4725	-0.0428	-2.91%
2025-01-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4725	1.4725	1.4764	1.4764	-0.0039	-0.26%
2025-01-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4497	1.4497	1.4451	1.4451	0.0046	0.32%
2025-01-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4120	1.4120	1.4203	1.4203	-0.0083	-0.58%
2025-01-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4203	1.4203	1.4416	1.4416	-0.0213	-1.48%
2025-01-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4416	1.4416	1.4441	1.4441	-0.0025	-0.17%
2025-01-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4441	1.4441	1.4759	1.4759	-0.0318	-2.15%

2025-01-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4759	1.4759	1.4542	1.4542	0.0217	1.49%
2025-01-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4542	1.4542	1.4322	1.4322	0.0220	1.54%
2025-01-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4322	1.4322	1.4319	1.4319	0.0003	0.02%
2024-12-31	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4319	1.4319	1.4454	1.4454	-0.0135	-0.93%
2024-12-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4454	1.4454	1.4612	1.4612	-0.0158	-1.08%
2024-12-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4850	1.4850	1.4674	1.4674	0.0176	1.20%
2024-12-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4674	1.4674	1.4520	1.4520	0.0154	1.06%
2024-12-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4520	1.4520	1.4413	1.4413	0.0107	0.74%
2024-12-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4413	1.4413	1.4400	1.4400	0.0013	0.09%
2024-12-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4400	1.4400	1.4903	1.4903	-0.0503	-3.38%
2024-12-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4903	1.4903	1.5057	1.5057	-0.0154	-1.02%
2024-12-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.5057	1.5057	1.4808	1.4808	0.0249	1.68%
2024-12-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4808	1.4808	1.4604	1.4604	0.0204	1.40%
2024-12-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4604	1.4604	1.4699	1.4699	-0.0095	-0.65%
2024-12-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4699	1.4699	1.4397	1.4397	0.0302	2.10%

2024-12-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4397	1.4397	1.4486	1.4486	-0.0089	-0.61%
2024-12-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4603	1.4603	-0.0117	-0.80%
2024-12-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4603	1.4603	1.4444	1.4444	0.0159	1.10%
2024-12-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4444	1.4444	1.3925	1.3925	0.0519	3.73%
2024-12-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3925	1.3925	1.4171	1.4171	-0.0246	-1.74%
2024-12-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4033	1.4033	0.0138	0.98%
2024-12-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4033	1.4033	1.3829	1.3829	0.0204	1.48%
2024-11-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3829	1.3829	1.3718	1.3718	0.0111	0.81%
2024-11-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3718	1.3718	1.3853	1.3853	-0.0135	-0.97%
2024-11-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3853	1.3853	1.3728	1.3728	0.0125	0.91%
2024-11-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3728	1.3728	1.3749	1.3749	-0.0021	-0.15%
2024-11-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3749	1.3749	1.3767	1.3767	-0.0018	-0.13%
2024-11-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3767	1.3767	1.3719	1.3719	0.0048	0.35%
2024-11-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3719	1.3719	1.3740	1.3740	-0.0021	-0.15%
2024-11-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3740	1.3740	1.3585	1.3585	0.0155	1.14%
2024-11-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3585	1.3585	1.3564	1.3564	0.0021	0.15%
2024-11-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3564	1.3564	1.3909	1.3909	-0.0345	-2.48%
2024-11-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3909	1.3909	1.3975	1.3975	-0.0066	-0.47%
2024-11-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3975	1.3975	1.4010	1.4010	-0.0035	-0.25%
2024-11-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4010	1.4010	1.3991	1.3991	0.0019	0.14%
2024-11-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3991	1.3991	1.4045	1.4045	-0.0054	-0.38%
2024-11-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4045	1.4045	1.4185	1.4185	-0.0140	-0.99%
2024-11-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.4185	1.4185	1.3783	1.3783	0.0402	2.92%
2024-11-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3783	1.3783	1.3513	1.3513	0.0270	2.00%
2024-11-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3513	1.3513	1.3334	1.3334	0.0179	1.34%
2024-11-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3334	1.3334	1.3383	1.3383	-0.0049	-0.37%
2024-11-01	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3383	1.3383	1.3264	1.3264	0.0119	0.90%
2024-10-31	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3264	1.3264	1.3711	1.3711	-0.0447	-3.26%
2024-10-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3711	1.3711	1.3828	1.3828	-0.0117	-0.85%
2024-10-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3828	1.3828	1.3632	1.3632	0.0196	1.44%
2024-10-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3632	1.3632	1.3599	1.3599	0.0033	0.24%
2024-10-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3599	1.3599	1.3537	1.3537	0.0062	0.46%
2024-10-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3537	1.3537	1.3488	1.3488	0.0049	0.36%
2024-10-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3488	1.3488	1.3717	1.3717	-0.0229	-1.67%
2024-10-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3717	1.3717	1.3668	1.3668	0.0049	0.36%
2024-10-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3668	1.3668	1.3668	1.3668	0.0000	0.00%
2024-10-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3668	1.3668	1.3611	1.3611	0.0057	0.42%
2024-10-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3611	1.3611	1.3518	1.3518	0.0093	0.69%
2024-10-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3518	1.3518	1.3418	1.3418	0.0100	0.75%
2024-10-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3418	1.3418	1.3702	1.3702	-0.0284	-2.07%
2024-10-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3702	1.3702	1.3519	1.3519	0.0183	1.35%
2024-10-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3519	1.3519	1.3488	1.3488	0.0031	0.23%
2024-10-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3488	1.3488	1.3438	1.3438	0.0050	0.37%
2024-10-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3438	1.3438	1.3125	1.3125	0.0313	2.38%
2024-09-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3125	1.3125	1.3106	1.3106	0.0019	0.14%
2024-09-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3285	1.3285	1.3149	1.3149	0.0136	1.03%
2024-09-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3149	1.3149	1.3165	1.3165	-0.0016	-0.12%
2024-09-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3165	1.3165	1.3077	1.3077	0.0088	0.67%
2024-09-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3077	1.3077	1.3073	1.3073	0.0004	0.03%
2024-09-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3073	1.3073	1.3144	1.3144	-0.0071	-0.54%
2024-09-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3144	1.3144	1.2936	1.2936	0.0208	1.61%
2024-09-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2936	1.2936	1.2900	1.2900	0.0036	0.28%
2024-09-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2900	1.2900	1.2773	1.2773	0.0127	0.99%
2024-09-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2773	1.2773	1.2406	1.2406	0.0367	2.96%
2024-09-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2406	1.2406	1.2285	1.2285	0.0121	0.98%
2024-09-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2285	1.2285	1.2486	1.2486	-0.0201	-1.61%
2024-09-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2486	1.2486	1.2476	1.2476	0.0010	0.08%
2024-09-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2476	1.2476	1.2521	1.2521	-0.0045	-0.36%
2024-08-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3020	1.3020	1.2871	1.2871	0.0149	1.16%
2024-08-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2871	1.2871	1.2874	1.2874	-0.0003	-0.02%
2024-08-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2874	1.2874	1.3027	1.3027	-0.0153	-1.17%
2024-08-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3027	1.3027	1.2978	1.2978	0.0049	0.38%
2024-08-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2978	1.2978	1.3167	1.3167	-0.0189	-1.44%
2024-08-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3167	1.3167	1.3018	1.3018	0.0149	1.14%
2024-08-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3018	1.3018	1.3237	1.3237	-0.0219	-1.65%
2024-08-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3237	1.3237	1.3189	1.3189	0.0048	0.36%
2024-08-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3189	1.3189	1.3234	1.3234	-0.0045	-0.34%
2024-08-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3234	1.3234	1.3116	1.3116	0.0118	0.90%
2024-08-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3112	1.3112	0.0004	0.03%
2024-08-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.3112	1.3112	1.2822	1.2822	0.0290	2.26%
2024-08-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2822	1.2822	1.2802	1.2802	0.0020	0.16%
2024-08-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2802	1.2802	1.2488	1.2488	0.0314	2.51%
2024-08-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.2488	1.2488	1.2447	1.2447	0.0041	0.33%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%