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广发添财60天持有债券A基金净值查询(016628)

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今天最新净值 1.0831 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0831
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0641亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

近半年广发添财60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发添财60天持有债券A(016628)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2025-02-07	016628	广发添财60天持有债券A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2025-02-06	016628	广发添财60天持有债券A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2025-02-05	016628	广发添财60天持有债券A	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2025-01-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.0821	1.0821	1.0815	1.0815	0.0006	0.06%
2025-01-22	016628	广发添财60天持有债券A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2025-01-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	016628	广发添财60天持有债券A	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2025-01-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.0825	1.0825	1.0827	1.0827	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2025-01-07	016628	广发添财60天持有债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2025-01-06	016628	广发添财60天持有债券A	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
2025-01-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2025-01-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.0821	1.0821	1.0815	1.0815	0.0006	0.06%
2024-12-31	016628	广发添财60天持有债券A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2024-12-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2024-12-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2024-12-23	016628	广发添财60天持有债券A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2024-12-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2024-12-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2024-12-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	016628	广发添财60天持有债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	016628	广发添财60天持有债券A	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%

2024-12-13	016628	广发添财60天持有债券A	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2024-12-12	016628	广发添财60天持有债券A	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2024-12-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2024-12-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2024-12-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2024-12-06	016628	广发添财60天持有债券A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2024-12-05	016628	广发添财60天持有债券A	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2024-12-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%
2024-12-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2024-12-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.0782	1.0782	1.0775	1.0775	0.0007	0.06%
2024-11-29	016628	广发添财60天持有债券A	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2024-11-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-11-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2024-11-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2024-11-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2024-11-22	016628	广发添财60天持有债券A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2024-11-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2024-11-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2024-11-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2024-11-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2024-11-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-11-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2024-11-13	016628	广发添财60天持有债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2024-11-12	016628	广发添财60天持有债券A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2024-11-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2024-11-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2024-11-07	016628	广发添财60天持有债券A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2024-11-06	016628	广发添财60天持有债券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2024-11-05	016628	广发添财60天持有债券A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2024-11-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2024-11-01	016628	广发添财60天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%
2024-10-31	016628	广发添财60天持有债券A	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2024-10-30	016628	广发添财60天持有债券A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2024-10-29	016628	广发添财60天持有债券A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2024-10-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2024-10-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2024-10-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2024-10-23	016628	广发添财60天持有债券A	1.0740	1.0740	1.0742	1.0742	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016628	广发添财60天持有债券A	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2024-10-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2024-10-17	016628	广发添财60天持有债券A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2024-10-16	016628	广发添财60天持有债券A	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%
2024-10-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2024-10-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%
2024-10-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2024-10-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%
2024-10-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.0709	1.0709	1.0718	1.0718	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2024-09-30	016628	广发添财60天持有债券A	1.0719	1.0719	1.0730	1.0730	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2024-09-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2024-09-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2024-09-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2024-09-23	016628	广发添财60天持有债券A	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2024-09-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2024-09-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2024-09-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%
2024-09-13	016628	广发添财60天持有债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2024-09-12	016628	广发添财60天持有债券A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2024-09-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2024-09-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2024-09-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2024-09-06	016628	广发添财60天持有债券A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2024-09-05	016628	广发添财60天持有债券A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2024-09-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2024-09-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2024-09-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2024-08-30	016628	广发添财60天持有债券A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2024-08-29	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2024-08-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2024-08-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2024-08-23	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016628	广发添财60天持有债券A	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2024-08-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2024-08-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2024-08-16	016628	广发添财60天持有债券A	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2024-08-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2024-08-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2024-08-13	016628	广发添财60天持有债券A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2024-08-12	016628	广发添财60天持有债券A	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%