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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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今天最新净值 1.0634 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1681
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.5634亿
  • 最近资产：33.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄志翔 胡智磊
近一年国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率8.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0615 1.1662 1.0634 1.1681 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0637 1.1684 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0637 1.1684 1.0622 1.1669 0.0015 0.14%
2025-02-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0622 1.1669 1.0614 1.1661 0.0008 0.08%
2025-01-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0614 1.1661 1.0598 1.1645 0.0016 0.15%
2025-01-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0607 1.1654 1.0607 1.1654 0.0000 0.00%
2025-01-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0619 1.1666 1.0609 1.1656 0.0010 0.09%
2025-01-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0609 1.1656 1.0624 1.1671 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0624 1.1671 1.0621 1.1668 0.0003 0.03%
2025-01-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0621 1.1668 1.0634 1.1681 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0634 1.1681 0.0000 0.00%
2025-01-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0647 1.1694 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0647 1.1694 1.0644 1.1691 0.0003 0.03%
2025-01-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0644 1.1691 1.0637 1.1684 0.0007 0.07%
2025-01-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0637 1.1684 1.0605 1.1652 0.0032 0.30%
2024-12-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0605 1.1652 1.0591 1.1638 0.0014 0.13%
2024-12-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0579 1.1626 1.0572 1.1619 0.0007 0.07%
2024-12-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0572 1.1619 1.0586 1.1633 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0586 1.1633 1.0595 1.1642 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0595 1.1642 1.1084 1.1634 0.0008 0.07%
2024-12-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1084 1.1634 1.1063 1.1613 0.0021 0.19%
2024-12-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1063 1.1613 1.1057 1.1607 0.0006 0.05%
2024-12-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1057 1.1607 1.1073 1.1623 -0.0016 -0.14%
2024-12-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1073 1.1623 1.1080 1.1630 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1080 1.1630 1.1058 1.1608 0.0022 0.20%
2024-12-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1058 1.1608 1.1036 1.1586 0.0022 0.20%
2024-12-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1036 1.1586 1.1027 1.1577 0.0009 0.08%
2024-12-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1027 1.1577 1.1016 1.1566 0.0011 0.10%
2024-12-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.1016 1.1566 1.0975 1.1525 0.0041 0.37%
2024-12-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0975 1.1525 1.0953 1.1503 0.0022 0.20%
2024-12-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0953 1.1503 1.0958 1.1508 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0958 1.1508 1.0958 1.1508 0.0000 0.00%
2024-12-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0958 1.1508 1.0938 1.1488 0.0020 0.18%
2024-12-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0938 1.1488 1.0942 1.1492 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0942 1.1492 1.0910 1.1460 0.0032 0.29%
2024-11-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0910 1.1460 1.0898 1.1448 0.0012 0.11%
2024-11-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0898 1.1448 1.0879 1.1429 0.0019 0.17%
2024-11-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0879 1.1429 1.0879 1.1429 0.0000 0.00%
2024-11-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0879 1.1429 1.0880 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0880 1.1430 1.0868 1.1418 0.0012 0.11%
2024-11-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0868 1.1418 1.0866 1.1416 0.0002 0.02%
2024-11-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0866 1.1416 1.0855 1.1405 0.0011 0.10%
2024-11-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0855 1.1405 1.0857 1.1407 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0857 1.1407 1.0850 1.1400 0.0007 0.06%
2024-11-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0850 1.1400 1.0861 1.1411 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0861 1.1411 1.0863 1.1413 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0863 1.1413 1.0859 1.1409 0.0004 0.04%
2024-11-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0859 1.1409 1.0868 1.1418 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0868 1.1418 1.0852 1.1402 0.0016 0.15%
2024-11-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0852 1.1402 1.0845 1.1395 0.0007 0.06%
2024-11-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0845 1.1395 1.0841 1.1391 0.0004 0.04%
2024-11-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0841 1.1391 1.0831 1.1381 0.0010 0.09%
2024-11-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0831 1.1381 1.0833 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0833 1.1383 1.0826 1.1376 0.0007 0.06%
2024-11-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0826 1.1376 1.0822 1.1372 0.0004 0.04%
2024-11-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0822 1.1372 1.0813 1.1363 0.0009 0.08%
2024-10-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 1.1363 1.0804 1.1354 0.0009 0.08%
2024-10-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 1.1354 1.0803 1.1353 0.0001 0.01%
2024-10-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0803 1.1353 1.0799 1.1349 0.0004 0.04%
2024-10-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 1.1349 1.0805 1.1355 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0805 1.1355 1.0804 1.1354 0.0001 0.01%
2024-10-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 1.1354 1.0804 1.1354 0.0000 0.00%
2024-10-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 1.1354 1.0812 1.1362 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0812 1.1362 1.0826 1.1376 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0826 1.1376 1.0827 1.1377 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0827 1.1377 1.0835 1.1385 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0835 1.1385 1.0819 1.1369 0.0016 0.15%
2024-10-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0819 1.1369 1.0826 1.1376 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0826 1.1376 1.0818 1.1368 0.0008 0.07%
2024-10-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0818 1.1368 1.0811 1.1361 0.0007 0.06%
2024-10-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1361 1.0792 1.1342 0.0019 0.18%
2024-10-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0792 1.1342 1.0757 1.1307 0.0035 0.33%
2024-10-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1307 1.0752 1.1302 0.0005 0.05%
2024-10-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1302 1.0777 1.1327 -0.0025 -0.23%
2024-09-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0777 1.1327 1.0798 1.1348 -0.0021 -0.19%
2024-09-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0798 1.1348 1.0839 1.1389 -0.0041 -0.38%
2024-09-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0839 1.1389 1.0853 1.1403 -0.0014 -0.13%
2024-09-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0853 1.1403 1.0831 1.1381 0.0022 0.20%
2024-09-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0831 1.1381 1.0848 1.1398 -0.0017 -0.16%
2024-09-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0848 1.1398 1.0845 1.1395 0.0003 0.03%
2024-09-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0845 1.1395 1.0838 1.1388 0.0007 0.06%
2024-09-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0838 1.1388 1.0839 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0839 1.1389 1.0830 1.1380 0.0009 0.08%
2024-09-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0830 1.1380 1.0818 1.1368 0.0012 0.11%
2024-09-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0818 1.1368 1.0814 1.1364 0.0004 0.04%
2024-09-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1364 1.0807 1.1357 0.0007 0.06%
2024-09-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 1.1357 1.0798 1.1348 0.0009 0.08%
2024-09-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0798 1.1348 1.0789 1.1339 0.0009 0.08%
2024-09-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0789 1.1339 1.0787 1.1337 0.0002 0.02%
2024-09-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0787 1.1337 1.0781 1.1331 0.0006 0.06%
2024-09-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 1.1331 1.0774 1.1324 0.0007 0.06%
2024-09-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0774 1.1324 1.0770 1.1320 0.0004 0.04%
2024-09-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0770 1.1320 1.0754 1.1304 0.0016 0.15%
2024-08-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 1.1304 1.0753 1.1303 0.0001 0.01%
2024-08-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1303 1.0752 1.1302 0.0001 0.01%
2024-08-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1302 1.0738 1.1288 0.0014 0.13%
2024-08-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0738 1.1288 1.0753 1.1303 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1303 1.0759 1.1309 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0759 1.1309 1.0755 1.1305 0.0004 0.04%
2024-08-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1305 1.0752 1.1302 0.0003 0.03%
2024-08-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1302 1.0753 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1303 1.0751 1.1301 0.0002 0.02%
2024-08-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1301 1.0744 1.1294 0.0007 0.07%
2024-08-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0744 1.1294 1.0745 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0745 1.1295 1.0753 1.1303 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1303 1.0728 1.1278 0.0025 0.23%
2024-08-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0728 1.1278 1.0712 1.1262 0.0016 0.15%
2024-08-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0712 1.1262 1.0721 1.1271 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0721 1.1271 1.0735 1.1285 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0735 1.1285 1.0752 1.1302 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1302 1.0745 1.1295 0.0007 0.07%
2024-08-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0745 1.1295 1.0752 1.1302 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1302 1.0747 1.1297 0.0005 0.05%
2024-08-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0747 1.1297 1.0733 1.1283 0.0014 0.13%
2024-07-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0727 1.1277 1.0722 1.1272 0.0005 0.05%
2024-07-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0722 1.1272 1.0708 1.1258 0.0014 0.13%
2024-07-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0708 1.1258 1.0686 1.1236 0.0022 0.21%
2024-07-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0686 1.1236 1.0673 1.1223 0.0013 0.12%
2024-07-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0673 1.1223 1.0659 1.1209 0.0014 0.13%
2024-07-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0659 1.1209 1.0656 1.1206 0.0003 0.03%
2024-07-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0656 1.1206 1.0648 1.1198 0.0008 0.08%
2024-07-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0648 1.1198 1.0633 1.1183 0.0015 0.14%
2024-07-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0633 1.1183 1.0628 1.1178 0.0005 0.05%
2024-07-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0628 1.1178 1.0631 1.1181 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0631 1.1181 1.0627 1.1177 0.0004 0.04%
2024-07-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0627 1.1177 1.0627 1.1177 0.0000 0.00%
2024-07-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0627 1.1177 1.0622 1.1172 0.0005 0.05%
2024-07-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0622 1.1172 1.0615 1.1165 0.0007 0.07%
2024-07-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0615 1.1165 1.0613 1.1163 0.0002 0.02%
2024-07-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0613 1.1163 1.0612 1.1162 0.0001 0.01%
2024-07-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0612 1.1162 1.0607 1.1157 0.0005 0.05%
2024-07-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0607 1.1157 1.0614 1.1164 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0614 1.1164 1.0618 1.1168 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0618 1.1168 1.0618 1.1168 0.0000 0.00%
2024-07-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0618 1.1168 1.0614 1.1164 0.0004 0.04%
2024-07-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0614 1.1164 1.0601 1.1151 0.0013 0.12%
2024-07-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0601 1.1151 1.0624 1.1174 -0.0023 -0.22%
2024-06-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0624 1.1174 1.0622 1.1172 0.0002 0.02%
2024-06-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0622 1.1172 1.0612 1.1162 0.0010 0.09%
2024-06-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0612 1.1162 1.0602 1.1152 0.0010 0.09%
2024-06-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0602 1.1152 1.0592 1.1142 0.0010 0.09%
2024-06-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0592 1.1142 1.0585 1.1135 0.0007 0.07%
2024-06-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0585 1.1135 1.0594 1.1144 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0594 1.1144 1.0589 1.1139 0.0005 0.05%
2024-06-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0589 1.1139 1.0578 1.1128 0.0011 0.10%
2024-06-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0578 1.1128 1.0567 1.1117 0.0011 0.10%
2024-06-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0567 1.1117 1.0567 1.1117 0.0000 0.00%
2024-06-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0567 1.1117 1.0559 1.1109 0.0008 0.08%
2024-06-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0559 1.1109 1.0556 1.1106 0.0003 0.03%
2024-06-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0556 1.1106 1.0556 1.1106 0.0000 0.00%
2024-06-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0556 1.1106 1.0552 1.1102 0.0004 0.04%
2024-06-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0552 1.1102 1.0552 1.1102 0.0000 0.00%
2024-06-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0552 1.1102 1.0550 1.1100 0.0002 0.02%
2024-06-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0550 1.1100 1.0543 1.1093 0.0007 0.07%
2024-06-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0543 1.1093 1.0542 1.1092 0.0001 0.01%
2024-06-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0542 1.1092 1.0532 1.1082 0.0010 0.09%
2024-05-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0532 1.1082 1.0535 1.1085 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0535 1.1085 1.0538 1.1088 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0538 1.1088 1.0532 1.1082 0.0006 0.06%
2024-05-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0532 1.1082 1.0519 1.1069 0.0013 0.12%
2024-05-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0519 1.1069 1.0516 1.1066 0.0003 0.03%
2024-05-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0516 1.1066 1.0519 1.1069 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0519 1.1069 1.0510 1.1060 0.0009 0.09%
2024-05-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0510 1.1060 1.0509 1.1059 0.0001 0.01%
2024-05-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0509 1.1059 1.0511 1.1061 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0511 1.1061 1.0505 1.1055 0.0006 0.06%
2024-05-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0505 1.1055 1.0504 1.1054 0.0001 0.01%
2024-05-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0504 1.1054 1.0510 1.1060 -0.0006 -0.06%
2024-05-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0510 1.1060 1.0510 1.1060 0.0000 0.00%
2024-05-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0510 1.1060 1.0505 1.1055 0.0005 0.05%
2024-05-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0505 1.1055 1.0495 1.1045 0.0010 0.10%
2024-05-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0495 1.1045 1.0494 1.1044 0.0001 0.01%
2024-05-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0494 1.1044 1.0508 1.1058 -0.0014 -0.13%
2024-05-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0508 1.1058 1.0513 1.1063 -0.0005 -0.05%
2024-05-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0513 1.1063 1.0494 1.1044 0.0019 0.18%
2024-05-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0494 1.1044 1.0483 1.1033 0.0011 0.10%
2024-04-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0483 1.1033 1.0460 1.1010 0.0023 0.22%
2024-04-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0460 1.1010 1.0487 1.1037 -0.0027 -0.26%
2024-04-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0487 1.1037 1.0504 1.1054 -0.0017 -0.16%
2024-04-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0504 1.1054 1.0501 1.1051 0.0003 0.03%
2024-04-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0501 1.1051 1.0530 1.1080 -0.0029 -0.28%
2024-04-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0530 1.1080 1.0519 1.1069 0.0011 0.10%
2024-04-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0519 1.1069 1.0511 1.1061 0.0008 0.08%
2024-04-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0511 1.1061 1.0505 1.1055 0.0006 0.06%
2024-04-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0505 1.1055 1.0489 1.1039 0.0016 0.15%
2024-04-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0489 1.1039 1.0478 1.1028 0.0011 0.10%
2024-04-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0478 1.1028 1.0477 1.1027 0.0001 0.01%
2024-04-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0477 1.1027 1.0476 1.1026 0.0001 0.01%
2024-04-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0476 1.1026 1.0461 1.1011 0.0015 0.14%
2024-04-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0461 1.1011 1.0451 1.1001 0.0010 0.10%
2024-04-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0451 1.1001 1.0451 1.1001 0.0000 0.00%
2024-04-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0451 1.1001 1.0444 1.0994 0.0007 0.07%
2024-04-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0444 1.0994 1.0437 1.0987 0.0007 0.07%
2024-04-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0437 1.0987 1.0431 1.0981 0.0006 0.06%
2024-04-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0431 1.0981 1.0423 1.0973 0.0008 0.08%
2024-04-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0423 1.0973 1.0432 1.0982 -0.0009 -0.09%
2024-03-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0432 1.0982 1.0427 1.0977 0.0005 0.05%
2024-03-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0427 1.0977 1.0429 1.0979 -0.0002 -0.02%
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2024-03-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0721 1.0971 1.0727 1.0977 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0727 1.0977 1.0724 1.0974 0.0003 0.03%
2024-03-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0724 1.0974 1.0731 1.0981 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0731 1.0981 1.0719 1.0969 0.0012 0.11%
2024-03-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0719 1.0969 1.0703 1.0953 0.0016 0.15%
2024-03-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0703 1.0953 1.0691 1.0941 0.0012 0.11%
2024-03-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.0941 1.0703 1.0953 -0.0012 -0.11%
2024-03-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0703 1.0953 1.0703 1.0953 0.0000 0.00%
2024-03-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0703 1.0953 1.0723 1.0973 -0.0020 -0.19%
2024-03-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0723 1.0973 1.0738 1.0988 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0738 1.0988 1.0741 1.0991 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0741 1.0991 1.0747 1.0997 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0747 1.0997 1.0713 1.0963 0.0034 0.32%
2024-03-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0713 1.0963 1.0696 1.0946 0.0017 0.16%
2024-03-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0696 1.0946 1.0683 1.0933 0.0013 0.12%
2024-03-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0683 1.0933 1.0707 1.0957 -0.0024 -0.22%
2024-02-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.0957 1.0691 1.0941 0.0016 0.15%
2024-02-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.0941 1.0675 1.0925 0.0016 0.15%
2024-02-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0675 1.0925 1.0664 1.0914 0.0011 0.10%
2024-02-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0664 1.0914 1.0640 1.0890 0.0024 0.23%
2024-02-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0640 1.0890 1.0631 1.0881 0.0009 0.08%
2024-02-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0631 1.0881 1.0622 1.0872 0.0009 0.08%
2024-02-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0622 1.0872 1.0622 1.0872 0.0000 0.00%
2024-02-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0622 1.0872 1.0604 1.0854 0.0018 0.17%
2024-02-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0604 1.0854 1.0586 1.0836 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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