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富国汇泽一年定开债A(富国汇泽一年定期开放债券A)基金净值查询(016585)

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今天最新净值 1.0691 -0.0011 -0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0871
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0001亿
最近资产：23.95亿
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一月富国汇泽一年定开债A|富国汇泽一年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国汇泽一年定开债A(016585)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0691	1.0871	1.0702	1.0882	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0702	1.0882	1.0705	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0705	1.0885	1.0699	1.0879	0.0006	0.06%
2025-02-05	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0699	1.0879	1.0693	1.0873	0.0006	0.06%
2025-01-27	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0693	1.0873	1.0677	1.0857	0.0016	0.15%
2025-01-22	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0684	1.0864	1.0686	1.0866	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0688	1.0868	1.0672	1.0852	0.0016	0.15%
2025-01-13	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0672	1.0852	1.0685	1.0865	-0.0013	-0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%