长盛安鑫中短债E基金净值查询(016557)
今天最新净值
1.1207
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：32.0442亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张建 王赛飞
今年以来,长盛安鑫中短债E(016557)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1206 |
1.1556 |
1.1207 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1207 |
1.1557 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1205 |
1.1555 |
1.1201 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1201 |
1.1551 |
1.1197 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1197 |
1.1547 |
1.1189 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1195 |
1.1545 |
1.1193 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1198 |
1.1548 |
1.1197 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1197 |
1.1547 |
1.1200 |
1.1550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1200 |
1.1550 |
1.1201 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1201 |
1.1551 |
1.1202 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1202 |
1.1552 |
1.1202 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1202 |
1.1552 |
1.1202 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1202 |
1.1552 |
1.1200 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1200 |
1.1550 |
1.1198 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016557 |
长盛安鑫中短债E |
1.1198 |
1.1548 |
1.1195 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
