中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)
今天最新净值
1.0508
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7988亿
- 最近资产：20.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：于跃 张楠
今年以来,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0508 |
1.0920 |
1.0514 |
1.0926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0514 |
1.0926 |
1.0514 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0514 |
1.0926 |
1.0511 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0511 |
1.0923 |
1.0507 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0507 |
1.0919 |
1.0497 |
1.0909 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0501 |
1.0913 |
1.0501 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0503 |
1.0915 |
1.0498 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0498 |
1.0910 |
1.0502 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0502 |
1.0914 |
1.0500 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0500 |
1.0912 |
1.0506 |
1.0918 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0506 |
1.0918 |
1.0508 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0508 |
1.0920 |
1.0514 |
1.0926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0514 |
1.0926 |
1.0513 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0513 |
1.0925 |
1.0516 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
1.0516 |
1.0928 |
1.0513 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
