金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7988亿
最近资产：20.86亿
基金公司：
基金经理：于跃张楠

近一月中加颐鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐鑫纯债债券C(016540)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0508	1.0920	1.0514	1.0926	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0514	1.0926	1.0514	1.0926	0.0000	0.00%
2025-02-06	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0514	1.0926	1.0511	1.0923	0.0003	0.03%
2025-02-05	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0511	1.0923	1.0507	1.0919	0.0004	0.04%
2025-01-27	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0507	1.0919	1.0497	1.0909	0.0010	0.10%
2025-01-22	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0501	1.0913	1.0501	1.0913	0.0000	0.00%
2025-01-14	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0503	1.0915	1.0498	1.0910	0.0005	0.05%
2025-01-13	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0498	1.0910	1.0502	1.0914	-0.0004	-0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%