创金合信信用红利债券E基金净值查询(016514)

今天最新净值 1.3019 0.0010 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3019
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.9805亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：郑振源谢创张贺章

近一季创金合信信用红利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信信用红利债券E(016514)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016514	创金合信信用红利债券E	1.3019	1.3019	1.3009	1.3009	0.0010	0.08%
2025-01-22	016514	创金合信信用红利债券E	1.3013	1.3013	1.3010	1.3010	0.0003	0.02%
2025-01-14	016514	创金合信信用红利债券E	1.3017	1.3017	1.3018	1.3018	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016514	创金合信信用红利债券E	1.3018	1.3018	1.3021	1.3021	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	016514	创金合信信用红利债券E	1.3021	1.3021	1.3023	1.3023	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016514	创金合信信用红利债券E	1.3023	1.3023	1.3028	1.3028	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	016514	创金合信信用红利债券E	1.3028	1.3028	1.3029	1.3029	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016514	创金合信信用红利债券E	1.3029	1.3029	1.3030	1.3030	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016514	创金合信信用红利债券E	1.3030	1.3030	1.3026	1.3026	0.0004	0.03%
2025-01-03	016514	创金合信信用红利债券E	1.3026	1.3026	1.3020	1.3020	0.0006	0.05%

2025-01-02	016514	创金合信信用红利债券E	1.3020	1.3020	1.3009	1.3009	0.0011	0.08%
2024-12-31	016514	创金合信信用红利债券E	1.3009	1.3009	1.2999	1.2999	0.0010	0.08%
2024-12-26	016514	创金合信信用红利债券E	1.2984	1.2984	1.2985	1.2985	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016514	创金合信信用红利债券E	1.2985	1.2985	1.2989	1.2989	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	016514	创金合信信用红利债券E	1.2989	1.2989	1.2990	1.2990	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016514	创金合信信用红利债券E	1.2990	1.2990	1.2985	1.2985	0.0005	0.04%
2024-12-20	016514	创金合信信用红利债券E	1.2985	1.2985	1.2976	1.2976	0.0009	0.07%
2024-12-19	016514	创金合信信用红利债券E	1.2976	1.2976	1.2977	1.2977	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016514	创金合信信用红利债券E	1.2977	1.2977	1.2979	1.2979	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016514	创金合信信用红利债券E	1.2979	1.2979	1.2981	1.2981	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016514	创金合信信用红利债券E	1.2981	1.2981	1.2971	1.2971	0.0010	0.08%
2024-12-13	016514	创金合信信用红利债券E	1.2971	1.2971	1.2957	1.2957	0.0014	0.11%
2024-12-12	016514	创金合信信用红利债券E	1.2957	1.2957	1.2955	1.2955	0.0002	0.02%
2024-12-11	016514	创金合信信用红利债券E	1.2955	1.2955	1.2955	1.2955	0.0000	0.00%
2024-12-10	016514	创金合信信用红利债券E	1.2955	1.2955	1.2944	1.2944	0.0011	0.08%

2024-12-09	016514	创金合信信用红利债券E	1.2944	1.2944	1.2942	1.2942	0.0002	0.02%
2024-12-06	016514	创金合信信用红利债券E	1.2942	1.2942	1.2939	1.2939	0.0003	0.02%
2024-12-05	016514	创金合信信用红利债券E	1.2939	1.2939	1.2935	1.2935	0.0004	0.03%
2024-12-04	016514	创金合信信用红利债券E	1.2935	1.2935	1.2928	1.2928	0.0007	0.05%
2024-12-03	016514	创金合信信用红利债券E	1.2928	1.2928	1.2926	1.2926	0.0002	0.02%
2024-12-02	016514	创金合信信用红利债券E	1.2926	1.2926	1.2910	1.2910	0.0016	0.12%
2024-11-29	016514	创金合信信用红利债券E	1.2910	1.2910	1.2903	1.2903	0.0007	0.05%
2024-11-28	016514	创金合信信用红利债券E	1.2903	1.2903	1.2900	1.2900	0.0003	0.02%
2024-11-27	016514	创金合信信用红利债券E	1.2900	1.2900	1.2897	1.2897	0.0003	0.02%
2024-11-26	016514	创金合信信用红利债券E	1.2897	1.2897	1.2893	1.2893	0.0004	0.03%
2024-11-25	016514	创金合信信用红利债券E	1.2893	1.2893	1.2887	1.2887	0.0006	0.05%
2024-11-22	016514	创金合信信用红利债券E	1.2887	1.2887	1.2885	1.2885	0.0002	0.02%
2024-11-21	016514	创金合信信用红利债券E	1.2885	1.2885	1.2883	1.2883	0.0002	0.02%
2024-11-20	016514	创金合信信用红利债券E	1.2883	1.2883	1.2880	1.2880	0.0003	0.02%
2024-11-19	016514	创金合信信用红利债券E	1.2880	1.2880	1.2878	1.2878	0.0002	0.02%
2024-11-18	016514	创金合信信用红利债券E	1.2878	1.2878	1.2877	1.2877	0.0001	0.01%
2024-11-15	016514	创金合信信用红利债券E	1.2877	1.2877	1.2873	1.2873	0.0004	0.03%
2024-11-14	016514	创金合信信用红利债券E	1.2873	1.2873	1.2871	1.2871	0.0002	0.02%
2024-11-13	016514	创金合信信用红利债券E	1.2871	1.2871	1.2870	1.2870	0.0001	0.01%
2024-11-12	016514	创金合信信用红利债券E	1.2870	1.2870	1.2865	1.2865	0.0005	0.04%
2024-11-11	016514	创金合信信用红利债券E	1.2865	1.2865	1.2862	1.2862	0.0003	0.02%
2024-11-08	016514	创金合信信用红利债券E	1.2862	1.2862	1.2861	1.2861	0.0001	0.01%
2024-11-07	016514	创金合信信用红利债券E	1.2861	1.2861	1.2857	1.2857	0.0004	0.03%
2024-11-06	016514	创金合信信用红利债券E	1.2857	1.2857	1.2855	1.2855	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%