永赢新兴消费智选混合发起C基金净值查询(016503)
今天最新净值
0.8114
0.0024 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7833
0.0010 0.1251%
- 累计净值：0.8114
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4546亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 蒋卫华
近一月,永赢新兴消费智选混合发起C(016503)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0117 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0121 |
1.54% |
| 2025-01-22 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0186 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
016503 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0035 |
-0.45% |
