永赢新兴消费智选混合发起A基金净值查询(016502)
今天最新净值
0.8036
-0.0130 -1.5900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7888
0.0010 0.1251%
- 累计净值：0.8036
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4455亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 蒋卫华
近一月,永赢新兴消费智选混合发起A(016502)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0110 |
1.37% |
| 2025-02-13 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0130 |
-1.59% |
| 2025-02-12 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0118 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.8064 |
0.8064 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0123 |
1.55% |
| 2025-01-22 |
016502 |
永赢新兴消费智选混合发起A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0014 |
-0.18% |
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