兴证全球恒信债券C基金净值查询(016482)
今天最新净值
1.0965
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.4581亿
- 最近资产：35.76亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：田志祥
今年以来,兴证全球恒信债券C(016482)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
016482 |
兴证全球恒信债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0024 |
0.22% |
