国泰君安量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.1324
0.0163 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0763
0.0025 0.2307%
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近半年,国泰君安量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率26.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0366 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0296 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0234 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2024-12-20 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0248 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0215 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0114 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0098 |
0.88% |
| 2024-12-04 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0203 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0148 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0165 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-11-22 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0313 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0149 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-11-18 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0183 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0273 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0188 |
1.69% |
| 2024-11-08 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0260 |
2.39% |
| 2024-11-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0256 |
2.41% |
| 2024-11-04 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0196 |
1.88% |
| 2024-11-01 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2024-10-31 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-10-30 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-29 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2024-10-28 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0171 |
1.63% |
| 2024-10-25 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-22 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-10-21 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-10-18 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0217 |
1.0217 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0264 |
2.65% |
| 2024-10-17 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2024-10-16 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-15 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0209 |
-2.04% |
| 2024-10-14 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0240 |
1.0240 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0255 |
2.55% |
| 2024-10-11 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0335 |
-3.25% |
| 2024-10-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-10-09 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0856 |
-7.71% |
| 2024-10-08 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0610 |
5.81% |
| 2024-09-30 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0498 |
1.0498 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0835 |
8.64% |
| 2024-09-27 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0366 |
3.94% |
| 2024-09-26 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.9297 |
0.9297 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0320 |
3.56% |
| 2024-09-25 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-09-24 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0307 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-09-20 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0147 |
1.75% |
| 2024-09-18 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-09-12 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-09-11 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-09-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-09-09 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0122 |
-1.40% |
| 2024-09-05 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-08-30 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-08-29 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-08-28 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-08-21 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-08-14 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-08-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0009 |
-0.10% |
