国泰君安量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.1559
0.0143 1.2500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0763
0.0025 0.2307%
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：10.88亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰君安量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0366 |
3.54% |
|
|
