中信建投景益债券C基金净值查询(016443)
今天最新净值
1.0606
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1006
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6729亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
近一月,中信建投景益债券C(016443)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0593 |
1.0993 |
1.0606 |
1.1006 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0606 |
1.1006 |
1.0607 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0607 |
1.1007 |
1.0592 |
1.0992 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0592 |
1.0992 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0583 |
1.0983 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0567 |
1.0967 |
1.0566 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0575 |
1.0975 |
1.0565 |
1.0965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
016443 |
中信建投景益债券C |
1.0565 |
1.0965 |
1.0572 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.07% |
