中信建投景益债券A基金净值查询(016442)

今天最新净值 1.0668 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1068
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6418亿
最近资产：6.63亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔

近半年中信建投景益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投景益债券A(016442)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016442	中信建投景益债券A	1.0655	1.1055	1.0668	1.1068	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	016442	中信建投景益债券A	1.0668	1.1068	1.0669	1.1069	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016442	中信建投景益债券A	1.0669	1.1069	1.0654	1.1054	0.0015	0.14%
2025-02-05	016442	中信建投景益债券A	1.0654	1.1054	1.0644	1.1044	0.0010	0.09%
2025-01-27	016442	中信建投景益债券A	1.0644	1.1044	1.0623	1.1023	0.0021	0.20%
2025-01-22	016442	中信建投景益债券A	1.0628	1.1028	1.0626	1.1026	0.0002	0.02%
2025-01-14	016442	中信建投景益债券A	1.0635	1.1035	1.0624	1.1024	0.0011	0.10%
2025-01-13	016442	中信建投景益债券A	1.0624	1.1024	1.0632	1.1032	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	016442	中信建投景益债券A	1.0632	1.1032	1.0629	1.1029	0.0003	0.03%
2025-01-09	016442	中信建投景益债券A	1.0629	1.1029	1.0649	1.1049	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	016442	中信建投景益债券A	1.0649	1.1049	1.0653	1.1053	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	016442	中信建投景益债券A	1.0653	1.1053	1.0665	1.1065	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	016442	中信建投景益债券A	1.0665	1.1065	1.0661	1.1061	0.0004	0.04%
2025-01-03	016442	中信建投景益债券A	1.0661	1.1061	1.0655	1.1055	0.0006	0.06%
2025-01-02	016442	中信建投景益债券A	1.0655	1.1055	1.0620	1.1020	0.0035	0.33%
2024-12-31	016442	中信建投景益债券A	1.0620	1.1020	1.0599	1.0999	0.0021	0.20%
2024-12-26	016442	中信建投景益债券A	1.0576	1.0976	1.0570	1.0970	0.0006	0.06%
2024-12-25	016442	中信建投景益债券A	1.0570	1.0970	1.0580	1.0980	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	016442	中信建投景益债券A	1.0580	1.0980	1.0592	1.0992	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	016442	中信建投景益债券A	1.0592	1.0992	1.0586	1.0986	0.0006	0.06%
2024-12-20	016442	中信建投景益债券A	1.0586	1.0986	1.0564	1.0964	0.0022	0.21%
2024-12-19	016442	中信建投景益债券A	1.0564	1.0964	1.0565	1.0965	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016442	中信建投景益债券A	1.0565	1.0965	1.0579	1.0979	-0.0014	-0.13%
2024-12-17	016442	中信建投景益债券A	1.0579	1.0979	1.0586	1.0986	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	016442	中信建投景益债券A	1.0586	1.0986	1.0564	1.0964	0.0022	0.21%

2024-12-13	016442	中信建投景益债券A	1.0564	1.0964	1.0543	1.0943	0.0021	0.20%
2024-12-12	016442	中信建投景益债券A	1.0543	1.0943	1.0536	1.0936	0.0007	0.07%
2024-12-11	016442	中信建投景益债券A	1.0536	1.0936	1.0536	1.0936	0.0000	0.00%
2024-12-10	016442	中信建投景益债券A	1.0536	1.0936	1.0500	1.0900	0.0036	0.34%
2024-12-09	016442	中信建投景益债券A	1.0500	1.0900	1.0487	1.0887	0.0013	0.12%
2024-12-06	016442	中信建投景益债券A	1.0487	1.0887	1.0489	1.0889	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	016442	中信建投景益债券A	1.0489	1.0889	1.0486	1.0886	0.0003	0.03%
2024-12-04	016442	中信建投景益债券A	1.0486	1.0886	1.0870	1.0870	0.0016	0.15%
2024-12-03	016442	中信建投景益债券A	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	016442	中信建投景益债券A	1.0874	1.0874	1.0844	1.0844	0.0030	0.28%
2024-11-29	016442	中信建投景益债券A	1.0844	1.0844	1.0831	1.0831	0.0013	0.12%
2024-11-28	016442	中信建投景益债券A	1.0831	1.0831	1.0821	1.0821	0.0010	0.09%
2024-11-27	016442	中信建投景益债券A	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2024-11-26	016442	中信建投景益债券A	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2024-11-25	016442	中信建投景益债券A	1.0817	1.0817	1.0806	1.0806	0.0011	0.10%
2024-11-22	016442	中信建投景益债券A	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%
2024-11-21	016442	中信建投景益债券A	1.0799	1.0799	1.0788	1.0788	0.0011	0.10%
2024-11-20	016442	中信建投景益债券A	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016442	中信建投景益债券A	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2024-11-18	016442	中信建投景益债券A	1.0783	1.0783	1.0793	1.0793	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	016442	中信建投景益债券A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	016442	中信建投景益债券A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	016442	中信建投景益债券A	1.0795	1.0795	1.0801	1.0801	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	016442	中信建投景益债券A	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2024-11-11	016442	中信建投景益债券A	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2024-11-08	016442	中信建投景益债券A	1.0783	1.0783	1.0777	1.0777	0.0006	0.06%
2024-11-07	016442	中信建投景益债券A	1.0777	1.0777	1.0770	1.0770	0.0007	0.06%
2024-11-06	016442	中信建投景益债券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2024-11-05	016442	中信建投景益债券A	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2024-11-04	016442	中信建投景益债券A	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2024-11-01	016442	中信建投景益债券A	1.0759	1.0759	1.0746	1.0746	0.0013	0.12%
2024-10-31	016442	中信建投景益债券A	1.0746	1.0746	1.0736	1.0736	0.0010	0.09%
2024-10-30	016442	中信建投景益债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2024-10-29	016442	中信建投景益债券A	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%
2024-10-28	016442	中信建投景益债券A	1.0729	1.0729	1.0738	1.0738	-0.0009	-0.08%
2024-10-25	016442	中信建投景益债券A	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	016442	中信建投景益债券A	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2024-10-23	016442	中信建投景益债券A	1.0739	1.0739	1.0754	1.0754	-0.0015	-0.14%
2024-10-22	016442	中信建投景益债券A	1.0754	1.0754	1.0771	1.0771	-0.0017	-0.16%
2024-10-21	016442	中信建投景益债券A	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016442	中信建投景益债券A	1.0772	1.0772	1.0778	1.0778	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	016442	中信建投景益债券A	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2024-10-16	016442	中信建投景益债券A	1.0764	1.0764	1.0770	1.0770	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	016442	中信建投景益债券A	1.0770	1.0770	1.0761	1.0761	0.0009	0.08%
2024-10-14	016442	中信建投景益债券A	1.0761	1.0761	1.0743	1.0743	0.0018	0.17%
2024-10-11	016442	中信建投景益债券A	1.0743	1.0743	1.0727	1.0727	0.0016	0.15%
2024-10-10	016442	中信建投景益债券A	1.0727	1.0727	1.0686	1.0686	0.0041	0.38%
2024-10-09	016442	中信建投景益债券A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2024-10-08	016442	中信建投景益债券A	1.0688	1.0688	1.0720	1.0720	-0.0032	-0.30%
2024-09-30	016442	中信建投景益债券A	1.0720	1.0720	1.0755	1.0755	-0.0035	-0.33%
2024-09-27	016442	中信建投景益债券A	1.0755	1.0755	1.0816	1.0816	-0.0061	-0.56%
2024-09-26	016442	中信建投景益债券A	1.0816	1.0816	1.0834	1.0834	-0.0018	-0.17%
2024-09-25	016442	中信建投景益债券A	1.0834	1.0834	1.0814	1.0814	0.0020	0.18%
2024-09-24	016442	中信建投景益债券A	1.0814	1.0814	1.0826	1.0826	-0.0012	-0.11%
2024-09-23	016442	中信建投景益债券A	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2024-09-20	016442	中信建投景益债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2024-09-19	016442	中信建投景益债券A	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	016442	中信建投景益债券A	1.0825	1.0825	1.0806	1.0806	0.0019	0.18%
2024-09-13	016442	中信建投景益债券A	1.0806	1.0806	1.0795	1.0795	0.0011	0.10%
2024-09-12	016442	中信建投景益债券A	1.0795	1.0795	1.0790	1.0790	0.0005	0.05%
2024-09-11	016442	中信建投景益债券A	1.0790	1.0790	1.0783	1.0783	0.0007	0.06%
2024-09-10	016442	中信建投景益债券A	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%
2024-09-09	016442	中信建投景益债券A	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2024-09-06	016442	中信建投景益债券A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2024-09-05	016442	中信建投景益债券A	1.0772	1.0772	1.0766	1.0766	0.0006	0.06%
2024-09-04	016442	中信建投景益债券A	1.0766	1.0766	1.0760	1.0760	0.0006	0.06%
2024-09-03	016442	中信建投景益债券A	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2024-09-02	016442	中信建投景益债券A	1.0755	1.0755	1.0737	1.0737	0.0018	0.17%
2024-08-30	016442	中信建投景益债券A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2024-08-29	016442	中信建投景益债券A	1.0734	1.0734	1.0735	1.0735	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	016442	中信建投景益债券A	1.0735	1.0735	1.0720	1.0720	0.0015	0.14%
2024-08-27	016442	中信建投景益债券A	1.0720	1.0720	1.0739	1.0739	-0.0019	-0.18%
2024-08-26	016442	中信建投景益债券A	1.0739	1.0739	1.0751	1.0751	-0.0012	-0.11%
2024-08-23	016442	中信建投景益债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2024-08-22	016442	中信建投景益债券A	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2024-08-21	016442	中信建投景益债券A	1.0746	1.0746	1.0752	1.0752	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	016442	中信建投景益债券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2024-08-19	016442	中信建投景益债券A	1.0750	1.0750	1.0742	1.0742	0.0008	0.07%
2024-08-16	016442	中信建投景益债券A	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016442	中信建投景益债券A	1.0743	1.0743	1.0754	1.0754	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	016442	中信建投景益债券A	1.0754	1.0754	1.0737	1.0737	0.0017	0.16%
2024-08-13	016442	中信建投景益债券A	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2024-08-12	016442	中信建投景益债券A	1.0720	1.0720	1.0755	1.0755	-0.0035	-0.33%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%