中信建投景益债券A基金净值查询(016442)
今天最新净值
1.0668
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6418亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
今年以来,中信建投景益债券A(016442)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0655 |
1.1055 |
1.0668 |
1.1068 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0668 |
1.1068 |
1.0669 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0669 |
1.1069 |
1.0654 |
1.1054 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0654 |
1.1054 |
1.0644 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0644 |
1.1044 |
1.0623 |
1.1023 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0628 |
1.1028 |
1.0626 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0635 |
1.1035 |
1.0624 |
1.1024 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0624 |
1.1024 |
1.0632 |
1.1032 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0632 |
1.1032 |
1.0629 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0629 |
1.1029 |
1.0649 |
1.1049 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0649 |
1.1049 |
1.0653 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0653 |
1.1053 |
1.0665 |
1.1065 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0665 |
1.1065 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0661 |
1.1061 |
1.0655 |
1.1055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016442 |
中信建投景益债券A |
1.0655 |
1.1055 |
1.0620 |
1.1020 |
0.0035 |
0.33% |
