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鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询(016439)

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今天最新净值 1.0335 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0845
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0098亿
最近资产：20.40亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

今年以来鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元惠丰纯债债券C(016439)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0326	1.0836	1.0335	1.0845	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0335	1.0845	1.0334	1.0844	0.0001	0.01%
2025-02-06	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0334	1.0844	1.0327	1.0837	0.0007	0.07%
2025-02-05	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0327	1.0837	1.0321	1.0831	0.0006	0.06%
2025-01-27	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0321	1.0831	1.0307	1.0817	0.0014	0.14%
2025-01-22	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0316	1.0826	1.0317	1.0827	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0319	1.0829	1.0311	1.0821	0.0008	0.08%
2025-01-13	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0311	1.0821	1.0320	1.0830	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0320	1.0830	1.0321	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0321	1.0831	1.0329	1.0839	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0329	1.0839	1.0331	1.0841	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0331	1.0841	1.0338	1.0848	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0338	1.0848	1.0336	1.0846	0.0002	0.02%
2025-01-03	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0336	1.0846	1.0330	1.0840	0.0006	0.06%
2025-01-02	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0330	1.0840	1.0317	1.0827	0.0013	0.13%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%