汇添富丰利短债D基金净值查询(016427)

今天最新净值 1.1581 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1581
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.7186亿
最近资产：26.09亿
基金公司：
基金经理：胡娜郑文旭

近一季汇添富丰利短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富丰利短债D(016427)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016427	汇添富丰利短债D	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%
2025-02-07	016427	汇添富丰利短债D	1.1581	1.1581	1.1579	1.1579	0.0002	0.02%
2025-02-06	016427	汇添富丰利短债D	1.1579	1.1579	1.1576	1.1576	0.0003	0.03%
2025-02-05	016427	汇添富丰利短债D	1.1576	1.1576	1.1572	1.1572	0.0004	0.03%
2025-01-27	016427	汇添富丰利短债D	1.1572	1.1572	1.1566	1.1566	0.0006	0.05%
2025-01-22	016427	汇添富丰利短债D	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%
2025-01-14	016427	汇添富丰利短债D	1.1572	1.1572	1.1574	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	016427	汇添富丰利短债D	1.1574	1.1574	1.1576	1.1576	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016427	汇添富丰利短债D	1.1576	1.1576	1.1578	1.1578	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016427	汇添富丰利短债D	1.1578	1.1578	1.1581	1.1581	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	016427	汇添富丰利短债D	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016427	汇添富丰利短债D	1.1582	1.1582	1.1585	1.1585	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	016427	汇添富丰利短债D	1.1585	1.1585	1.1581	1.1581	0.0004	0.03%
2025-01-03	016427	汇添富丰利短债D	1.1581	1.1581	1.1579	1.1579	0.0002	0.02%
2025-01-02	016427	汇添富丰利短债D	1.1579	1.1579	1.1574	1.1574	0.0005	0.04%
2024-12-31	016427	汇添富丰利短债D	1.1574	1.1574	1.1571	1.1571	0.0003	0.03%
2024-12-26	016427	汇添富丰利短债D	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2024-12-25	016427	汇添富丰利短债D	1.1568	1.1568	1.1569	1.1569	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016427	汇添富丰利短债D	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2024-12-23	016427	汇添富丰利短债D	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2024-12-20	016427	汇添富丰利短债D	1.1567	1.1567	1.1563	1.1563	0.0004	0.03%
2024-12-19	016427	汇添富丰利短债D	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2024-12-18	016427	汇添富丰利短债D	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016427	汇添富丰利短债D	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016427	汇添富丰利短债D	1.1567	1.1567	1.1562	1.1562	0.0005	0.04%

2024-12-13	016427	汇添富丰利短债D	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2024-12-12	016427	汇添富丰利短债D	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2024-12-11	016427	汇添富丰利短债D	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2024-12-10	016427	汇添富丰利短债D	1.1556	1.1556	1.1549	1.1549	0.0007	0.06%
2024-12-09	016427	汇添富丰利短债D	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2024-12-06	016427	汇添富丰利短债D	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2024-12-05	016427	汇添富丰利短债D	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%
2024-12-04	016427	汇添富丰利短债D	1.1546	1.1546	1.1542	1.1542	0.0004	0.03%
2024-12-03	016427	汇添富丰利短债D	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2024-12-02	016427	汇添富丰利短债D	1.1540	1.1540	1.1532	1.1532	0.0008	0.07%
2024-11-29	016427	汇添富丰利短债D	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2024-11-28	016427	汇添富丰利短债D	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2024-11-27	016427	汇添富丰利短债D	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2024-11-26	016427	汇添富丰利短债D	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2024-11-25	016427	汇添富丰利短债D	1.1524	1.1524	1.1521	1.1521	0.0003	0.03%
2024-11-22	016427	汇添富丰利短债D	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2024-11-21	016427	汇添富丰利短债D	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2024-11-20	016427	汇添富丰利短债D	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2024-11-19	016427	汇添富丰利短债D	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2024-11-18	016427	汇添富丰利短债D	1.1518	1.1518	1.1518	1.1518	0.0000	0.00%
2024-11-15	016427	汇添富丰利短债D	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2024-11-14	016427	汇添富丰利短债D	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2024-11-13	016427	汇添富丰利短债D	1.1515	1.1515	1.1515	1.1515	0.0000	0.00%
2024-11-12	016427	汇添富丰利短债D	1.1515	1.1515	1.1512	1.1512	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%