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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016410)

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：6.45亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

近一月鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0472	1.0472	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-02-06	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0468	1.0468	0.0003	0.03%
2025-02-05	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2025-01-27	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0466	1.0466	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%
2025-01-22	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2025-01-14	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2025-01-13	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0472	1.0472	-0.0003	-0.03%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%