金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期)基金盘中实时估值(016410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：27.50亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.03%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.02%	0.00%
2025-01-08	-0.02%	0.00%
2025-01-07	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金016410实时估值图

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金016410实时估值图

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

标签云

鹏扬基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬成长先锋混合A	0.6666	0.4772%
鹏扬成长先锋混合C	0.6582	0.4772%
鹏扬消费行业混合发起A	0.9214	0.4243%
鹏扬消费行业混合发起C	0.9132	0.4243%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.9974	0.3889%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.9835	0.3889%
国企红利ETF	1.0689	0.3509%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.6544	0.2779%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%