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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(永赢中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016409)

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今天最新净值 1.0542 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0542
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8028亿
最近资产：65.86亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一月永赢中证同业存单AAA指数7天持有|永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-02-06	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%
2025-02-05	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0537	1.0537	1.0534	1.0534	0.0003	0.03%
2025-01-27	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%
2025-01-22	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2025-01-14	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-01-13	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%