永赢低碳环保智选混合发起A基金净值查询(016386)
今天最新净值
0.9072
0.0245 2.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8549
-0.0089 -1.0314%
- 累计净值：0.9072
- 成立日期：2022-10-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2451亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 胡泽
今年以来,永赢低碳环保智选混合发起A(016386)基金累计收益率10.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0135 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.9072 |
0.9072 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0245 |
2.78% |
| 2025-02-06 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0519 |
6.25% |
| 2025-02-05 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.8308 |
0.8308 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0422 |
5.35% |
| 2025-01-27 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0175 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.8078 |
0.8078 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0166 |
-2.01% |
| 2025-01-14 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.8068 |
0.8068 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0457 |
6.00% |
| 2025-01-13 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0117 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0114 |
1.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0200 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2025-01-03 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0426 |
-5.36% |
| 2025-01-02 |
016386 |
永赢低碳环保智选混合发起A |
0.7946 |
0.7946 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0412 |
-4.93% |
