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易米和丰债券A基金净值查询(016376)

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今天最新净值 1.4481 0.0033 0.2300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4481
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9403亿
最近资产：1.33亿
基金公司：易米基金
基金经理：李秋实

近一月易米和丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易米和丰债券A(016376)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016376	易米和丰债券A	1.4481	1.4481	1.4448	1.4448	0.0033	0.23%
2025-01-22	016376	易米和丰债券A	1.4459	1.4459	1.4459	1.4459	0.0000	0.00%
2025-01-14	016376	易米和丰债券A	1.4456	1.4456	1.4458	1.4458	-0.0002	-0.01%
2025-01-13	016376	易米和丰债券A	1.4458	1.4458	1.4466	1.4466	-0.0008	-0.06%
2025-01-10	016376	易米和丰债券A	1.4466	1.4466	1.4469	1.4469	-0.0003	-0.02%
2025-01-09	016376	易米和丰债券A	1.4469	1.4469	1.4482	1.4482	-0.0013	-0.09%
2025-01-08	016376	易米和丰债券A	1.4482	1.4482	1.4484	1.4484	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	016376	易米和丰债券A	1.4484	1.4484	1.4491	1.4491	-0.0007	-0.05%
2025-01-06	016376	易米和丰债券A	1.4491	1.4491	1.4489	1.4489	0.0002	0.01%

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易米基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米低碳经济股票发起A	0.7700	0.38%
易米低碳经济股票发起C	0.7635	0.38%
易米和丰债券A	1.4252	0.07%
易米和丰债券C	1.4025	0.06%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0030	0.01%
易米研究精选混合发起C	0.8029	-1.02%
易米研究精选混合发起A	0.8088	-1.03%
易米远见价值一年定开混合A	1.2040	1.78%
易米远见价值一年定开混合C	1.2013	1.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%