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建信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016362)

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今天最新净值 1.0521 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0521
成立日期：2022-08-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.0250亿
最近资产：22.40亿元
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩陈建良先轲宇

近一周建信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0518	1.0518	1.0521	1.0521	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-02-06	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0519	1.0519	1.0516	1.0516	0.0003	0.03%
2025-02-05	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%