恒生前海恒源丰利债券C基金净值查询(016360)
今天最新净值
1.0453
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3105
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7525亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
今年以来,恒生前海恒源丰利债券C(016360)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0453 |
1.3105 |
1.0453 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0453 |
1.3105 |
1.0448 |
1.3100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0448 |
1.3100 |
1.0437 |
1.3089 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0437 |
1.3089 |
1.0429 |
1.3081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0429 |
1.3081 |
1.0421 |
1.3073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0424 |
1.3076 |
1.0423 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0429 |
1.3081 |
1.0424 |
1.3076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0424 |
1.3076 |
1.0427 |
1.3079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0427 |
1.3079 |
1.0433 |
1.3085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0433 |
1.3085 |
1.0434 |
1.3086 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0434 |
1.3086 |
1.0432 |
1.3084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0432 |
1.3084 |
1.0431 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0431 |
1.3083 |
1.0426 |
1.3078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0426 |
1.3078 |
1.0422 |
1.3074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0422 |
1.3074 |
1.0407 |
1.3059 |
0.0015 |
0.14% |
