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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

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今天最新净值 1.2662 -0.0003 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2662
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0420亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：
基金经理：欧阳帆

近一季德邦锐兴债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐兴债券E(016348)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016348	德邦锐兴债券E	1.2664	1.2664	1.2662	1.2662	0.0002	0.02%
2025-02-10	016348	德邦锐兴债券E	1.2662	1.2662	1.2665	1.2665	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	016348	德邦锐兴债券E	1.2665	1.2665	1.2663	1.2663	0.0002	0.02%
2025-02-06	016348	德邦锐兴债券E	1.2663	1.2663	1.2652	1.2652	0.0011	0.09%
2025-02-05	016348	德邦锐兴债券E	1.2652	1.2652	1.2640	1.2640	0.0012	0.09%
2025-01-27	016348	德邦锐兴债券E	1.2640	1.2640	1.2624	1.2624	0.0016	0.13%
2025-01-22	016348	德邦锐兴债券E	1.2631	1.2631	1.2633	1.2633	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	016348	德邦锐兴债券E	1.2642	1.2642	1.2632	1.2632	0.0010	0.08%
2025-01-13	016348	德邦锐兴债券E	1.2632	1.2632	1.2642	1.2642	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	016348	德邦锐兴债券E	1.2642	1.2642	1.2641	1.2641	0.0001	0.01%

2025-01-09	016348	德邦锐兴债券E	1.2641	1.2641	1.2649	1.2649	-0.0008	-0.06%
2025-01-08	016348	德邦锐兴债券E	1.2649	1.2649	1.2648	1.2648	0.0001	0.01%
2025-01-07	016348	德邦锐兴债券E	1.2648	1.2648	1.2655	1.2655	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	016348	德邦锐兴债券E	1.2655	1.2655	1.2650	1.2650	0.0005	0.04%
2025-01-03	016348	德邦锐兴债券E	1.2650	1.2650	1.2643	1.2643	0.0007	0.06%
2025-01-02	016348	德邦锐兴债券E	1.2643	1.2643	1.2610	1.2610	0.0033	0.26%
2024-12-31	016348	德邦锐兴债券E	1.2610	1.2610	1.2594	1.2594	0.0016	0.13%
2024-12-26	016348	德邦锐兴债券E	1.2577	1.2577	1.2565	1.2565	0.0012	0.10%
2024-12-25	016348	德邦锐兴债券E	1.2565	1.2565	1.2574	1.2574	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	016348	德邦锐兴债券E	1.2574	1.2574	1.2579	1.2579	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	016348	德邦锐兴债券E	1.2579	1.2579	1.2574	1.2574	0.0005	0.04%
2024-12-20	016348	德邦锐兴债券E	1.2574	1.2574	1.2553	1.2553	0.0021	0.17%
2024-12-19	016348	德邦锐兴债券E	1.2553	1.2553	1.2553	1.2553	0.0000	0.00%
2024-12-18	016348	德邦锐兴债券E	1.2553	1.2553	1.2562	1.2562	-0.0009	-0.07%
2024-12-17	016348	德邦锐兴债券E	1.2562	1.2562	1.2564	1.2564	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	016348	德邦锐兴债券E	1.2564	1.2564	1.2541	1.2541	0.0023	0.18%
2024-12-13	016348	德邦锐兴债券E	1.2541	1.2541	1.2522	1.2522	0.0019	0.15%
2024-12-12	016348	德邦锐兴债券E	1.2522	1.2522	1.2516	1.2516	0.0006	0.05%
2024-12-11	016348	德邦锐兴债券E	1.2516	1.2516	1.2510	1.2510	0.0006	0.05%
2024-12-10	016348	德邦锐兴债券E	1.2510	1.2510	1.2483	1.2483	0.0027	0.22%
2024-12-09	016348	德邦锐兴债券E	1.2483	1.2483	1.2469	1.2469	0.0014	0.11%
2024-12-06	016348	德邦锐兴债券E	1.2469	1.2469	1.2466	1.2466	0.0003	0.02%
2024-12-05	016348	德邦锐兴债券E	1.2466	1.2466	1.2460	1.2460	0.0006	0.05%
2024-12-04	016348	德邦锐兴债券E	1.2460	1.2460	1.2446	1.2446	0.0014	0.11%
2024-12-03	016348	德邦锐兴债券E	1.2446	1.2446	1.2440	1.2440	0.0006	0.05%
2024-12-02	016348	德邦锐兴债券E	1.2440	1.2440	1.2417	1.2417	0.0023	0.19%
2024-11-29	016348	德邦锐兴债券E	1.2417	1.2417	1.2406	1.2406	0.0011	0.09%
2024-11-28	016348	德邦锐兴债券E	1.2406	1.2406	1.2395	1.2395	0.0011	0.09%
2024-11-27	016348	德邦锐兴债券E	1.2395	1.2395	1.2393	1.2393	0.0002	0.02%
2024-11-26	016348	德邦锐兴债券E	1.2393	1.2393	1.2387	1.2387	0.0006	0.05%
2024-11-25	016348	德邦锐兴债券E	1.2387	1.2387	1.2378	1.2378	0.0009	0.07%
2024-11-22	016348	德邦锐兴债券E	1.2378	1.2378	1.2375	1.2375	0.0003	0.02%
2024-11-21	016348	德邦锐兴债券E	1.2375	1.2375	1.2371	1.2371	0.0004	0.03%
2024-11-20	016348	德邦锐兴债券E	1.2371	1.2371	1.2369	1.2369	0.0002	0.02%
2024-11-19	016348	德邦锐兴债券E	1.2369	1.2369	1.2367	1.2367	0.0002	0.02%
2024-11-18	016348	德邦锐兴债券E	1.2367	1.2367	1.2365	1.2365	0.0002	0.02%
2024-11-15	016348	德邦锐兴债券E	1.2365	1.2365	1.2362	1.2362	0.0003	0.02%
2024-11-14	016348	德邦锐兴债券E	1.2362	1.2362	1.2360	1.2360	0.0002	0.02%
2024-11-13	016348	德邦锐兴债券E	1.2360	1.2360	1.2358	1.2358	0.0002	0.02%
2024-11-12	016348	德邦锐兴债券E	1.2358	1.2358	1.2355	1.2355	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%