鹏华创兴增利债券A基金净值查询(016329)
今天最新净值
1.0039
0.0014 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9934
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值:1.0039
- 成立日期:2022-10-11
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.6887亿
- 最近资产:0.14亿元
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:杨雅洁 李君
近一月,鹏华创兴增利债券A(016329)基金累计收益率1.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-02-10 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
2025-02-07 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-06 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0095 |
0.96% |
2025-02-05 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0012 |
-0.12% |
2025-01-27 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0026 |
-0.26% |
2025-01-22 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-14 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0066 |
0.67% |
2025-01-13 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0008 |
-0.08% |