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红塔红土瑞恒纯债债券C基金净值查询(016321)

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今天最新净值 1.0556 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0556
成立日期：2023-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0763亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀

近一季红塔红土瑞恒纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土瑞恒纯债债券C(016321)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0556	1.0556	1.0546	1.0546	0.0010	0.09%
2025-01-22	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-01-14	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2025-01-13	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2025-01-07	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-01-03	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%

2025-01-02	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0560	1.0560	1.0551	1.0551	0.0009	0.09%
2024-12-31	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0551	1.0551	1.0542	1.0542	0.0009	0.09%
2024-12-26	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2024-12-25	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0532	1.0532	1.0535	1.0535	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0535	1.0535	1.0537	1.0537	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2024-12-20	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2024-12-19	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0526	1.0526	1.0527	1.0527	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0530	1.0530	1.0533	1.0533	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0533	1.0533	1.0525	1.0525	0.0008	0.08%
2024-12-13	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2024-12-12	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2024-12-11	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0515	1.0515	1.0498	1.0498	0.0017	0.16%

2024-12-09	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2024-12-06	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2024-12-05	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2024-12-04	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%
2024-12-03	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0490	1.0490	1.0474	1.0474	0.0016	0.15%
2024-11-29	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0474	1.0474	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%
2024-11-28	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2024-11-27	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2024-11-26	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2024-11-25	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0459	1.0459	0.0004	0.04%
2024-11-22	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2024-11-21	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2024-11-20	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2024-11-19	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2024-11-18	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2024-11-14	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2024-11-11	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2024-11-08	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2024-11-07	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0439	1.0439	0.0007	0.07%
2024-11-06	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛隆A	1.2411	0.15%
红塔红土盛隆C	1.2235	0.15%
红塔红土盛弘混合型发起式C	0.9545	0.06%
红塔红土稳健精选混合型A	0.9670	0.06%
红塔红土长益A	1.0123	0.05%
红塔红土长益C	1.0102	0.05%
红塔红土盛弘混合型发起式A	0.9714	0.05%
红塔红土稳健精选混合型C	0.9543	0.05%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0509	0.04%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0463	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%