农银专精特新混合C基金净值查询(016306)
今天最新净值
0.7726
0.0080 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7577
0.0031 0.4042%
- 累计净值：0.7726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2811亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
今年以来,农银专精特新混合C(016306)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0087 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0080 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0290 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0195 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0322 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0047 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0101 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0036 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0022 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0163 |
2.35% |
| 2025-01-06 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.6967 |
0.6967 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0147 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
016306 |
农银专精特新混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0186 |
-2.55% |
