农银专精特新混合A基金净值查询(016305)
今天最新净值
0.7799
0.0080 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7643
0.0031 0.4042%
- 累计净值：0.7799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2708亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一周,农银专精特新混合A(016305)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016305 |
农银专精特新混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
016305 |
农银专精特新混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0080 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
016305 |
农银专精特新混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0293 |
3.95% |
| 2025-02-05 |
016305 |
农银专精特新混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0025 |
-0.34% |
