华安宏利混合C基金净值查询(016294)
今天最新净值
5.2114
0.0690 1.3400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
4.9619
-0.0214 -0.4294%
- 累计净值:5.2114
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:3.4270亿
- 最近资产:18.28亿
- 基金公司:
- 基金经理:王春
今年以来,华安宏利混合C(016294)基金累计收益率4.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
016294 |
华安宏利混合C |
5.1652 |
5.1652 |
5.2114 |
5.2114 |
-0.0462 |
-0.89% |
2025-02-10 |
016294 |
华安宏利混合C |
5.2114 |
5.2114 |
5.1424 |
5.1424 |
0.0690 |
1.34% |
2025-02-07 |
016294 |
华安宏利混合C |
5.1424 |
5.1424 |
5.0978 |
5.0978 |
0.0446 |
0.87% |
2025-02-06 |
016294 |
华安宏利混合C |
5.0978 |
5.0978 |
5.0213 |
5.0213 |
0.0765 |
1.52% |
2025-02-05 |
016294 |
华安宏利混合C |
5.0213 |
5.0213 |
4.8931 |
4.8931 |
0.1282 |
2.62% |
2025-01-27 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.8931 |
4.8931 |
4.8921 |
4.8921 |
0.0010 |
0.02% |
2025-01-22 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.7807 |
4.7807 |
4.8305 |
4.8305 |
-0.0498 |
-1.03% |
2025-01-14 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.7352 |
4.7352 |
4.5647 |
4.5647 |
0.1705 |
3.74% |
2025-01-13 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.5647 |
4.5647 |
4.5662 |
4.5662 |
-0.0015 |
-0.03% |
2025-01-10 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.5662 |
4.5662 |
4.6563 |
4.6563 |
-0.0901 |
-1.94% |
|
2025-01-09 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.6563 |
4.6563 |
4.6300 |
4.6300 |
0.0263 |
0.57% |
2025-01-08 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.6300 |
4.6300 |
4.6442 |
4.6442 |
-0.0142 |
-0.31% |
2025-01-07 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.6442 |
4.6442 |
4.5805 |
4.5805 |
0.0637 |
1.39% |
2025-01-06 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.5805 |
4.5805 |
4.6162 |
4.6162 |
-0.0357 |
-0.77% |
2025-01-03 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.6162 |
4.6162 |
4.7237 |
4.7237 |
-0.1075 |
-2.28% |
2025-01-02 |
016294 |
华安宏利混合C |
4.7237 |
4.7237 |
4.8212 |
4.8212 |
-0.0975 |
-2.02% |