中信建投趋势领航两年持有混合C(中信建投趋势领航两年持有期混合C)基金净值查询(016266)
今天最新净值
1.1054
-0.0099 -0.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1575
0.0186 1.6309%
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7144亿
- 最近资产：2.88亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
近一季,中信建投趋势领航两年持有混合C(016266)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0403 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0206 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0298 |
-2.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0207 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0291 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0134 |
1.16% |
| 2024-12-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0263 |
-2.23% |
| 2024-12-16 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0109 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0067 |
0.57% |
|
|
| 2024-12-09 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-12-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0119 |
1.02% |
| 2024-12-04 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0200 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0164 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0139 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0411 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0181 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0261 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0272 |
-2.35% |
| 2024-11-15 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0345 |
-2.84% |
| 2024-11-13 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0415 |
3.50% |
| 2024-11-08 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-07 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0157 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0156 |
1.36% |
| 2024-11-05 |
016266 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0394 |
3.55% |
