鑫元安鑫回报混合C(鑫元安鑫回报C)基金净值查询(016259)
今天最新净值
1.1685
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1339
-0.0038 -0.3333%
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5100亿
- 最近资产：1.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彪 陈浩
近一月鑫元安鑫回报混合C|鑫元安鑫回报C基金净值查询
近一月,鑫元安鑫回报混合C(016259)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
016259 |
鑫元安鑫回报混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0019 |
0.17% |
