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浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

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今天最新净值 1.0369 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0819
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近一月浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0369	1.0819	1.0369	1.0819	0.0000	0.00%
2025-02-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0369	1.0819	1.0382	1.0832	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0382	1.0832	1.0382	1.0832	0.0000	0.00%
2025-02-06	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0382	1.0832	1.0372	1.0822	0.0010	0.10%
2025-02-05	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0372	1.0822	1.0364	1.0814	0.0008	0.08%
2025-01-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0364	1.0814	1.0347	1.0797	0.0017	0.16%
2025-01-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0355	1.0805	1.0356	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0359	1.0809	1.0348	1.0798	0.0011	0.11%
2025-01-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0348	1.0798	1.0359	1.0809	-0.0011	-0.11%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%