浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)
今天最新净值
1.0369
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2022-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.9516亿
- 最近资产：34.24亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫 陶祺
今年以来,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0369 |
1.0819 |
1.0369 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0369 |
1.0819 |
1.0382 |
1.0832 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0382 |
1.0832 |
1.0382 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0382 |
1.0832 |
1.0372 |
1.0822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0372 |
1.0822 |
1.0364 |
1.0814 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0364 |
1.0814 |
1.0347 |
1.0797 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0355 |
1.0805 |
1.0356 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0359 |
1.0809 |
1.0348 |
1.0798 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0348 |
1.0798 |
1.0359 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0359 |
1.0809 |
1.0358 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0358 |
1.0808 |
1.0371 |
1.0821 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0371 |
1.0821 |
1.0374 |
1.0824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0374 |
1.0824 |
1.0385 |
1.0835 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0385 |
1.0835 |
1.0382 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0382 |
1.0832 |
1.0377 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
016235 |
浦银安盛普诚纯债债券A |
1.0377 |
1.0827 |
1.0355 |
1.0805 |
0.0022 |
0.21% |
