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中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)

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今天最新净值 1.0960 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0960
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2753亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一周中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0956	1.0956	1.0960	1.0960	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%
2025-02-06	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0955	1.0955	1.0946	1.0946	0.0009	0.08%
2025-02-05	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%