永赢安悦60天持有中短债债券A(永赢安悦60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016191)
今天最新净值
1.0795
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0795
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1169亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷
今年以来永赢安悦60天持有中短债债券A|永赢安悦60天持有期中短债债券A基金净值查询
今年以来,永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016191 |
永赢安悦60天持有中短债债券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
