万家欣远混合A基金净值查询(016163)
今天最新净值
0.8349
0.0095 1.1500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8341
0.0036 0.4342%
- 累计净值：0.8349
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5593亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一周,万家欣远混合A(016163)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016163 |
万家欣远混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
016163 |
万家欣远混合A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
016163 |
万家欣远混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
016163 |
万家欣远混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
016163 |
万家欣远混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0125 |
1.52% |
