国泰君安品质生活混合发起A基金净值查询(016130)
今天最新净值
1.0280
0.0112 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9855
0.0012 0.1228%
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘强 范杨
近半年,国泰君安品质生活混合发起A(016130)基金累计收益率17.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0246 |
-2.38% |
| 2025-01-27 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0300 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0094 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0152 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0111 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0118 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0114 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-12-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0141 |
1.39% |
| 2024-12-09 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0143 |
1.40% |
| 2024-11-29 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0187 |
1.86% |
| 2024-11-28 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0079 |
1.0079 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0219 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-25 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9775 |
0.9775 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0361 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0265 |
-2.53% |
| 2024-11-14 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0243 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2024-11-12 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-11-11 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0185 |
1.74% |
| 2024-11-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2024-11-05 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-11-04 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0126 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-10-31 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2024-10-28 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0188 |
1.79% |
| 2024-10-25 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0281 |
2.74% |
| 2024-10-24 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2024-10-23 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0091 |
0.89% |
| 2024-10-22 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0220 |
2.19% |
| 2024-10-21 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-10-18 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0198 |
2.01% |
| 2024-10-17 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2024-10-16 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-10-15 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0238 |
-2.34% |
| 2024-10-14 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0188 |
1.0188 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0212 |
2.13% |
| 2024-10-11 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9976 |
0.9976 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0215 |
-2.11% |
| 2024-10-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0732 |
-6.74% |
| 2024-10-08 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0240 |
2.26% |
| 2024-09-30 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0621 |
1.0621 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0743 |
7.52% |
| 2024-09-27 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0403 |
4.25% |
| 2024-09-26 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0469 |
5.21% |
| 2024-09-25 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-09-24 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0259 |
2.95% |
| 2024-09-23 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-09-20 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-09-19 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0178 |
2.04% |
| 2024-09-18 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0097 |
1.13% |
| 2024-09-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2024-09-12 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0136 |
1.58% |
| 2024-09-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0149 |
-1.69% |
| 2024-09-05 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-09-04 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0161 |
1.86% |
| 2024-09-02 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0116 |
-1.32% |
| 2024-08-30 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0160 |
1.86% |
| 2024-08-29 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0073 |
0.86% |
| 2024-08-28 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-08-27 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-08-22 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-08-21 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0112 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-08-15 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-12 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0004 |
-0.05% |
