国泰君安品质生活混合发起A基金净值查询(016130)
今天最新净值
1.0280
0.0112 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9855
0.0012 0.1228%
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘强 范杨
近一月,国泰君安品质生活混合发起A(016130)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0246 |
-2.38% |
| 2025-01-27 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0300 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0066 |
-0.68% |
