国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询(016116)

今天最新净值 1.0803 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0803
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4858亿
最近资产：0.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近半年国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安恒盛3个月定开债券(016116)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0796	1.0796	1.0803	1.0803	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0803	1.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2025-01-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0777	1.0777	1.0805	1.0805	-0.0028	-0.26%
2025-01-03	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0805	1.0805	1.0777	1.0777	0.0028	0.26%
2024-12-31	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0777	1.0777	1.0770	1.0770	0.0007	0.06%
2024-12-20	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0766	1.0766	1.0723	1.0723	0.0043	0.40%
2024-12-13	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0723	1.0723	1.0625	1.0625	0.0098	0.92%
2024-12-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0625	1.0625	1.0585	1.0585	0.0040	0.38%

2024-11-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0585	1.0585	1.0550	1.0550	0.0035	0.33%
2024-11-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2024-11-15	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2024-11-08	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2024-11-07	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2024-11-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2024-11-04	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2024-11-01	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0533	1.0533	1.0526	1.0526	0.0007	0.07%
2024-10-31	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0526	1.0526	1.0521	1.0521	0.0005	0.05%
2024-10-30	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0522	1.0522	1.0517	1.0517	0.0005	0.05%
2024-10-28	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2024-10-25	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0517	1.0517	1.0512	1.0512	0.0005	0.05%
2024-10-24	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%

2024-10-23	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0513	1.0513	1.0517	1.0517	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0517	1.0517	1.0527	1.0527	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0528	1.0528	1.0535	1.0535	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0535	1.0535	1.0523	1.0523	0.0012	0.11%
2024-10-16	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0523	1.0523	1.0528	1.0528	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0528	1.0528	1.0522	1.0522	0.0006	0.06%
2024-10-14	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2024-10-11	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0519	1.0519	1.0499	1.0499	0.0020	0.19%
2024-09-30	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0499	1.0499	1.0503	1.0503	-0.0004	-0.04%
2024-09-20	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0555	1.0555	1.0541	1.0541	0.0014	0.13%
2024-09-13	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0541	1.0541	1.0506	1.0506	0.0035	0.33%
2024-09-06	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0506	1.0506	1.0484	1.0484	0.0022	0.21%
2024-08-30	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0484	1.0484	1.0492	1.0492	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0492	1.0492	1.0479	1.0479	0.0013	0.12%
2024-08-16	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0479	1.0479	1.0484	1.0484	-0.0005	-0.05%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%