东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
0.8659
0.0158 1.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8031
0.0024 0.2962%
- 累计净值：0.8659
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：3.24亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一月东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一月,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0158 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0236 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0158 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0275 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0073 |
-0.94% |
