东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
0.8659
0.0158 1.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8031
0.0024 0.2962%
- 累计净值：0.8659
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：3.24亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一季,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0141 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0158 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0236 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0158 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0275 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0112 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0016 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0115 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0160 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0143 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0137 |
1.67% |
| 2024-12-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0136 |
1.68% |
| 2024-12-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0157 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0214 |
-2.54% |
| 2024-12-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0105 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-12-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0105 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0116 |
-1.41% |
| 2024-12-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0136 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0101 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0181 |
-2.20% |
| 2024-11-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0221 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0127 |
-1.56% |
| 2024-11-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0215 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0125 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0179 |
-2.15% |
| 2024-11-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0171 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0223 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0108 |
1.24% |
