东吴兴弘一年持有混合A(东吴兴弘一年持有期混合A)基金净值查询(016097)
今天最新净值
0.8743
0.0159 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8103
0.0024 0.2962%
- 累计净值：0.8743
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7509亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季东吴兴弘一年持有混合A|东吴兴弘一年持有期混合A基金净值查询
近一季,东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0143 |
1.64% |
| 2025-02-07 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0159 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0238 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0159 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0079 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0277 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0016 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0116 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0067 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8002 |
0.8002 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0161 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0144 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0138 |
1.66% |
| 2024-12-25 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0138 |
1.69% |
| 2024-12-18 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0159 |
-1.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0216 |
-2.54% |
| 2024-12-12 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-09 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0106 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0117 |
-1.41% |
| 2024-12-03 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0137 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0102 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0182 |
-2.20% |
| 2024-11-27 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0223 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-11-22 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0217 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0127 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0181 |
-2.16% |
| 2024-11-15 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0172 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0225 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0110 |
1.26% |
